金蝶K/3 版本10.4 仓存与总账期初不平？如何解决……

Question

本系统是从2010.7月开始启用，期初数据录入时忘记在供应链模块里面录入，后期又忘记 仓存与总账对账 导致现在发现仓存与总账金额相差很大 该如何操作和调整
麻烦有经验的朋友帮忙，多谢了……

Answer 1

是期初仓存数据有误还是总账数据有误？
如果是仓存数据问题，可以由仓存编制相应调整单据，不再通过记账等过渡到总账。
如果仓存期末账面数与实物盘点数不一致，用盘盈盘亏调整单处理。
如果是总账数据错误，直接在总账中手工做调整凭证，该凭证由于是特殊处理，与仓存数据不做关联。

Answer 2

您好！
如果您是总账的数据有误，可以直接在总账做凭证调整，仓存的数据有误，如果只有金额有误，则直接做成本调整单调整，数量和金额都有误，可以走盘盈盘亏单调整，然后单据不生成凭证。

Answer 3

需要做次盘点的 盘点后按照正确的数量金额进行调整 看你库存多不多 多的话做起来很费时间。。。
库存的调整 有盘盈 盘亏 调整单

财务账则需凭证进行调整

Answer 4

碰到这个情况，企业一般会以财务数据为准去调整一下仓存的金额，在保证库存数量正确的前提下，做成本调整单，若库存数量都不正确只能先盘点再调整成本了.