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Question

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四、简答题
1.企业进行利润分配的一般程序如何进行？
五、计算题
1.某公司2004～2008年资金占用与销售收入之间关系如下：
年度 销售收入（元） 资金占用（元）
2004 160000 120000
2005 210000 130000
2006 200000 125000
2007 260000 150000
2008 220000 160000
要求： 根据以上资料运用高低点法预测2009年的资金占用量（假设2009年的销售收入为400000元）。
2. 某企业采购一批零件，价值9000元，供应商规定的付款条件：3/10,2/20,1/40,n/60。每年按360天计算。要求回答下列互不相关的问题。
（1）假设银行短期贷款利率为15%，计算放弃现金折扣的成本，并确定对该公司最有利的付款日期和价格。
3.某企业现金收支状况比较稳定，预计全年（按360天计算）需现金20万元，现金与有价证券的转换成本为每次100元，有价证券的年利率为10％。
要求：（1）计算最佳现金持有量N。
（2）计算最低现金管理相关总成本TC。
4.某公司拟筹资5000万元，其中发行债券2000万，筹资费用率为3%，债券年利息率为10%；发行普通股3000万，筹资费用率为4%，第一年预期股利为5%，以后各年增长率为3%，企业所得税税率为25%,试计算：
（1）该筹资方案中发行债券的个别资本成本；
（2）该筹资方案中发行普通股的个别资本成本；
（3）该筹资方案的综合资本成本。

Answer 1

1、（1）计算可供分配的利润；（2）计提法定公积金；（3）计提任意公积金；（4）向股东分 配利润
2、资金占用比例=（150000-120000）/(260000-160000)=0.3
资金占用固定值=150000-260000*0.3=72000
资金占用量=72000+0.3*X，X为销售收入
2009年资金占用量=72000+0.3*400000=192000
3、10天不付款，放弃折扣的机会成本=3%/(1-3%)*360/（60-10）=22.27%
20天不付款，放弃折扣的机会成本=2%/(1-2%)*360/(60-20)=18.37%
40天不付款，放弃折扣的机会成本=1%/(1-1%)*360/(60-40)=18.18%
60内付款，放弃折扣的机会成本15%
应当在第10天付款，享受3%的折扣
4、（1）最佳现金持有量N=（2*200000*100/10%）=20000
（2）TC=20000/2*10%+200000/20000*100=2000
5、（1）债券资本成本=10%*（1-25%）/(1-3%)=7.73%
（2）普通股资本成本=5%/(1-4%)+3%=8.21%
（3）综合资本成本=7.73%*2000/5000+8.21%*3000/5000=8.02%追问

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