金蝶KIS专业版自动转账应如何设置？

Question

现在这么设置要么生成的凭证金额不对，要么显示借贷不平衡或者无会计分录依据无法生成凭证/_\

Answer 1

在金蝶 KIS 专业版 V10.0 主界面，单击【账务处理】→【自动转账】，在【自动转账凭
证】窗口，单击【新增】，在【自动转账凭证-新增】窗口，填入【名称】，并选择【转账期
间】、【机制凭证】、【凭证字】。在凭证分录设置列表中，单击选择科目应付职工薪酬-应付福
利费，由于有该科目有下设核算项目，则需要单击核算项目下的【下设】按钮，选择核算项
目明细，如【项目代码】选择为“01-财务部”，由于应付福利费根据应付工资的 14%计提，
则【转账方式】选择“按公式转入”，在公式方法中，有三种方法选择，分别为：公式取数、
金蝶报表及 EXCEL 取数。

1、单击【公式方法】下拉列表，选择为“公式取数”，单击公式定义下的【下设】按钮， 弹出【公式定义】窗口，在未设置公式前显示为空白，设置完后，公式会显示在对应的文本 框中，如图 1-01 所示：

2、单击【原币公式】文本框右边的按钮，弹出【报表函数】窗口，选择取数函数，根
据本案例，通过账上取数函数取数，单击【函数名】列表下的 ACCT。如图 1-02 所示：

3、单击【确定】，然后设置函数取数参数，如图 1-03 所示：

4、在【科目】文本框中，按 F7 进入【取数科目向导】，然后选择【科目代码】为“应
付职工薪酬-应付工资”，【核算项目】为财务部，如图 1-04 所示：

5、单击【填入公式】，则公式显示在【科目参数】文本框中，单击【确定】，则公式会
显示在图 1-05 中的【科目】文本框中。单击【取数类型】文本框，按 F7 可选择相应的取数
类型，本案例中，选择 DF 贷方发生额，【货币】、【年度】、【起始期间】与【结束期间】不填
则默认为本位币、本年、本期、本期，如图 1-05 所示：

6、单击【确认】后，公式即会填入到图 1-01 所示的【原币公式】文本框中，公式为应
付工资贷方发生额，由于本案例是按照应付工资的 14%计提福利费，因此，在公式定义窗口
中，在原公式后添加公式“*14%”，完善公式后，单击【确定】即完成公式定义下设。
第一行分录设置好后，单击【新增行】按钮，即可开始第二行分录的设置，分录的设置
方法与前面相同。由于财务部门的应付职工薪酬-应付福利费正常情况下是分配到管理费用-
福利费中，分录二中的科目选择为管理费用-福利费，其公式定义与应付职工薪酬-应付福利
费一致。
同理，其他部门的应付职工薪酬-应付福利费按照上述步骤进行设置，对方科目选择对
应的费用科目，例如生产车间对应的费用科目选择为制造费用。

Answer 2

金蝶KIS专业版自动转账应如何设置的方法。

如下参考：

1.点击【账户处理】→【自动转账】，如下图所示。

2.找到要结转的主题，如下所示。

3.在“自动转帐单”视窗，按一下“新增”

4. 在“自动转帐凭证-新增”窗口填写[姓名]，如下图所示。

5.点击下图中的“添加线”。

6.新主题，如下所示。

7.点击“添加”按钮，设置方向、转移方式和比例，如下图所示。

8.然后弹出下面的窗口，点击“ok”，如下图所示。

9.点击“保存”，如下图所示。

10.点击“生成凭证”，如下图所示。

本回答被网友采纳

Answer 3

你转账方式里面只有转入当然是不行的，另一个科目方向你要选择按比例转出余额，或者你选了按公式转出，另一个要选按比例转入余额本回答被提问者和网友采纳