用友软件怎样转上年度账

Question

用友U8软件中如何结转上年度账

Answer 1

一、年结前准备
1、确认上一年度工作已经全部完成，并确认各模块已处于“已结账”状态。

二、帐套备份
1、创建备份目标文件夹。
2、以系统管理员（admin）登录【系统管理】。
3、【帐套】--【备份】 ，选择创建的备份目标文件夹。
4、打开备份目标文件夹，确认帐套备份文件是正确的。

三、年度帐结转
1、以帐套主管登录【系统管理】 ，年度帐选择最后一年的会计年度--【年度帐】--【建立】 ，建立年度帐。（例如：某企业2010会计年度帐已经处理完毕，将要进行2011年度账务操作。即以2010年度、帐套主管身份登录【系统管理】 ，建立2011年度帐）
2、年度帐建立完毕，注销【系统管理】登录。
3、结转上年数据。以新的会计年度、帐套主管身份登录【系统管理】--【年度帐】--【结转上年数据】 。 （注意点：结转上年数据有顺序要求，先结转进销存、固定资产、工资等外部模块，最后结转总账系统）

四、年结后检查
1、检查上年度末会计科目余额与新年度会计科目期初余额是否一致
2、检查上年度末往来余额与新年度往来期初余额是否一致
3、检查上年度末固定资产、工资模块数据与新年度年初数据是否一致
4、检查上年度末进销存余额与新年度年初余额是否一致。

Answer 2

1、打开“系统管理”-“系统”-“注册”。以帐套管理员（不是admin）登录系统管理，操作日期为当前会计年度的最后一天。进入系统管理对话框点击：年度帐套-建立，系统自动按年度命名新会计年度账套号，点击确认。
2、新年度帐套的数据结转。以帐套管理员身份（不是admin）登录“系统管理”，选择“帐套”和“操作日期”。
正常进入新年度“系统管理”后，结转上年数据。选择“年度帐”-“结转上年数据”-“选择对应要结转的数据模块”后，直接按系统提示进行完成新年度结转上年数据工作。
注意：登录系统管理时一定不能是admin（系统管理员） 应该是你所用的帐套管理员才可以。