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农行现金存对公账户,需要填什么单子
如题所述
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推荐答案 2022-01-03
现金存对公账户,需要填制存款单、现金缴款单。
1、在对方的开户行(或联网的同类银行)用银行统一印制的存款单填入对方的单位名称、银行帐号和要存入的金额;
2、现金、存款单等交给银行柜员,柜员即可为你办理;
3、银行收进款项后,会给你一联回执,你可凭此回执来记账。
注:如是付给对方的是货款,应向对方索要发票,以此作为支出凭证(银行回执作附件);如是预付款,记入对方往来账。
拓展资料:
对公账户,即企业银行结算账户,是为企业法人、非企业法人、个体工商户办理结算业务的账户,能有效保障资金安全。
对公账户分为基本账户、一般账户、临时账户及专用账户。
基本账户一个公司只能开一个。
其他的例如:
一般账户,一个公司可以根据业务需要开立多个,没有数量限制。人民银行的账户管理规定:一个企业只能开立一个基本账户,但是可以开立多个一般账户,如果另外还要开一个可以取款的账户,而且资金方有一定的专门用处,那么你可以在该行申请办理一个专用账户也是可以取款的。
基本存款
基本存款账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户。一个企业事业单位只能在一家银行开立一个基本存款账户。存款人的工资、奖金等现金的支取只能通过基本账户办理。
一般存款:
一般存款账户是存款人因借款或其他结算需要,在基本存款账户开户银行以外的银行营业机构开立的银行结算账户。该账户可以办理转账结算和现金缴存,但不得办理现金支取。
专用存款:
专用存款账户是存款人按照法律、行政法规和规章,对其特定用途资金进行专项管理和使用而开立的银行结算账户。专用存款账户用于办理各项专用资金的收付,允许支取现金的专用存款账户,须经批准同意。
基本建设资金、更新改造资金、财政预算外资金、粮、棉、油收购资金、单位银行卡备用金、证券交易结算资金、期货交易保证金、金融机构存放同业资金、收入汇缴资金和业务支出资金、党、团、工会设在单位的组织机构经费及其他按规定需要专项管理和使用的资金可以申请开立专用存款账户。
临时存款账户:
临时存款账户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户。用于办理临时机构以及存款人临时经营活动发生的资金收付。
临时存款账户支取现金,应按照国家现金管理的规定办理。开立临时存款账户的范围:设立临时机构、异地临时经营活动、注册验资。
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其他回答
第1个回答 推荐于2017-09-06
现金存
对公账户
,需要填制存款单、现金缴款单。
1、在对方的
开户行
(或联网的同类银行)用银行统一印制的存款单填入对方的单位名称、银行帐号和要存入的金额;
2、现金、存款单等交给银行柜员,柜员即可为你办理;
3、银行收进款项后,会给你一联回执,你可凭此回执来记账。
注:如是付给对方的是货款,应向对方索要发票,以此作为支出凭证(银行回执作附件);如是
预付款
,记入对方往来账。
第2个回答 2010-12-14
现金交款单本回答被提问者采纳
第3个回答 2012-03-04
现金交款单
相似回答
现金存入对公账户
怎么存?
答:
农行现金存对公账户,
需要填制存款单、现金缴款单
。1、在对方的开户行(或联网的同类银行)用银行统一印制的存款单填入
对方的单位名称、银行帐号和要存入的金额
;2、现金、存款单等交给银行柜员,柜员即可为你办理;3、银行收进款项后,会给一联回执,可凭此回执来记账。注:如是付给对方的是货款,...
对公存款填什么单子
答:
对公存款填存款单。到银行办理对公存款填存款单就可以了,
并填写公司名称、账号、开户行、来源、缴款人、金额,并盖上单位的财务章
。
...的基本
户,
到银行自动存取款机怎么存?
要填什么单子
吗?
答:
现金缴存公司基本户只能到银行公会柜台办理,
填写现金缴款单
,有专门的公会柜台办理这项业务,一般是一号柜台,具体事项需要询问银行前台接待员。出纳存入一笔现金到银行单位帐户,其账务处理为:借:银行存款;贷:库存现金;库存现金是指单位为了满足经营过程中零星支付需要而保留的现金,对库存现金进行监督...
请问向基本
户存现金,
都
要填写什么单子,需要
什么章?
答:
要填写现金
支票,盖银行印鉴。
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