1. 核销:
1同币种核销:核销节点按客户进行过滤,选择收款单和应收单或发票,保证上下行结算金额一致,点击确定
2异币种核销:用于收款单和应收单或发票币种不一致的情况,需要先点击汇率设置中间币种汇率,根据中间币种汇率计算外币单据本币结算金额,保证上下行结算金额一致
2.红票对冲:某客户的红蓝应收单或红蓝收款单,同种单据之间进行冲抵。
A1: 某客户的红蓝应收单进行回冲,过滤条件方向选择为借方
A2:红票对冲查询出对应的红蓝应收单,录入对应的对冲金额点击确认即可
B1: 某客户的红蓝收款单进行回冲,过滤条件方向选择为贷方
B2:红票对冲查询出对应的红蓝收款单,录入对应的对冲金额点击确认即可
3.预收冲应收:相求客户、币种一致,在预应收款和应收款中转账金额维护相同的金额,点击确认即可
总结:核销、红票对冲和预收冲应收应用场景以及区别 1.应收单和付款单核销,一客户两类单据冲销
2.红票对冲:某客户的红蓝应收单或红蓝收款单,同种单据之间进行冲抵。
3.预收冲应收:处理对同一客户的预收款和应收欠款的转账核销业务