现金支票用途怎么填

Question

我们公司的账户是工行的，公司性质属于工业企业，提现金的次数较多，一直用途都是填差旅费，可是现在工行的工作人员说，不能每次填差旅费，请问大家那我填什么呀？提现金的金额一般都是一万以上！急呀！我觉得工行好难办事呀！
我们公司是从A银行把钱转到B银行，在从B银行把钱取出，因为A银行不可以取现！那B银行也就是工行又说不能每次都填差旅费，那要填什么呀？

Answer 1

现金支票用途一栏应根据实际用途填写，可以填：备用金、差旅费、工资、劳务费等。

现金支票内容：

(1)付款单位的账号和开户银行；收款单位的名称。

(2)款项金额。

(3)款项用途。

(4)签发日期。

(5)付款单位签章。

(6)背书及背书日期。

扩展资料：

签发流程

1、购买支票：客户现金支票使用完毕后，应在现金支票领用单上加盖预留银行印鉴，同时按标准交费，领取空白现金支票。

2、客户签发票据应按照《支付结算办法》和《正确填写票据和结算凭证的基本规定》记载。签发现金支票时，应用钢笔蘸墨汁或黑色炭素笔按排定的页次顺序填写。

3、签发现金支票时，出票人必须查验银行存款是否有足够的余额，出票人所签发的支票金额必须在银行存款账户余额以内，不准超出银行存款账户余额签发空头支票。

对签发空头支票或印章与预留印鉴不符的支票，银行除退票外并按票面金额处以5%但不低于1000元的罚款。持票人有权要求出票人赔偿支票金额2%的赔偿金。

对屡次签发空头支票或印章与预留印章不符的支票的人，银行可根据情节给予警告、通报批评，直至停止其向收款人签发支票。

4、“出票人签章”栏应加盖预留银行印鉴，缺漏印章或印鉴不符时，银行予以退票，并按票面金额处以5%但不低于1千元的罚款。

5、要严格执行支票有效期限的规定。支票付款的有效期为10天（中国人民银行另有规定的除外）。有效期限从签发支票的次日算起，到期日如遇节假日顺延。过期支票作废，银行不予受理。签发支票必须填写当日日期，不得签发远期支票。

6、现金支票提示付款期限为10日，超过提示付款期限的，付款人可以不予付款。

7、客户结清销户时，应将未用空白支票缴还银行。

8、现金支票仅限于收款人向付款人（出票人开户行）提示付款。

参考资料来源：百度百科-现金支票

Answer 2

超过3千就不能写备用金
如果是现金支票的话可以填：备用金、差旅费、工资···等，转帐支票可以填：劳务费、借款（需要有借款合同或协议）、往来款、公司筹备金、货款···等。看你的实际情况而定！！

Answer 3

如果是现金支票的话,用途一般只能填:工资、奖金和备用金。
如果是采购的话，则一定是货款，不能开现金支票，可开转帐支票，用途就填货款。
如果是向个人收购农副产品和其他物资的价款则可以自己单位开现金支票提现金后，然后支付现金给供货方。

Answer 4

一般有时候银行工作人员会告诉你可以填什么的，你可以填备用金，备用金的涵盖内容很广，应该没有问题的！我们单位每次填备用金，每次取两万。可以的！

Answer 5

一般我们就填这个，就知道她我们公司业务都是各地跑的，必须要有这种需求。再就是你和窗口的人要交流一下，这样你作起来也方便。我们送了窗口一个手提包后，她以后就态度好多了。每天都提一到两次现金。如果今天较急就去找他们上级领导反映一下。
现 在小户在那工行是不是太好办事，有点钱今天存明天取的，他们就会烦。如果大户，她们都不敢说什么。
如果你觉得不愿意送礼给她们，你就理直气壮地和窗口吵，告诉他你们公司就是这种需求，取款自由，我们愿意，我们的钱，举报她之类的，她一定会怕的，而且以后态度还会好。
这是实用性策略！本回答被提问者和网友采纳