总帐子系统是什么？

Question

如题所述

Answer 1

总账系统与其他财务管理子系统之间存在数据传递关系，它可以接收其他子系统生成的凭证，也可以向管理驾驶舱、UFO报表系统等子系统提供财务数据。

总账子系统的基本功能是通过采集数据、加工和存储数据、报告财务信息，实现对企业经营活动的核算和控制，保证会计信息的真实、准确和有效。

扩展资料

总账系统包括内容：

(1)系统初始化

为总账系统日常业务处理工作所做的准备，主要包括设置系统参数、设置会计科目体系、录入期初余额、设置凭证类别、设置结算方式等。

(2)日常业务处理

主要包括填制凭证、审核凭证、出纳签字、记账以及查询和汇总记账凭证。

(3)出纳管理

提供支票登记簿功能，用来登记支票的领用情况，并可查询银行且记账、现金日记账及资金日报表，定期将企业银行日记账与银行对账单进行核对，并编制银行存款余额调节表。

(4)账簿管理

提供按多种条件查询总账、日记账及明细账等，具有总账、明细账和凭证联功能。另外，还提供了辅助账查询功能。

(5)完成月末自动转账处理

进行试算平衡、对账、结账及生成月末工作报告。