重复打款退款说明怎么写
答:
重复打款说明
致****公司:
您好:我公司(账户:****)于2020年4月20日给贵公司付货款26000元,贵司2016年20月25日反映没有收到货款,我公司财务在没有查明原因的情况下又重复打款,打入贵公司账户26000元两笔,特请贵公司将我司多汇26000元退回,人民币大写:贰万陆仟元整,谢谢!
公司名称:*
开户银行:中国农业银行****
公司帐号:******
申请人:***
日期:2020-4-26
出纳的工作内容和岗位职责
一、具体的出纳工作内容
(1)货币资金核算.
①办理现金收付,严格按规定收付款项.
②办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票.
③登记日记账,保证日清月结.
④保管库存现金,保管有价证券.对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺.
⑤保管有关印章,登记注销支票.
⑥复核收入凭证,办理销售结算.
(2)往来结算.
①办理往来结算,建立清算制度.
②核算其他往来款项,防止坏账损失.
(3)工资结算.
①执行工资计划,监督工资使用.
②审核工资单据,发放工资奖金.
总的来说,所有跟现金和银行存款打交道的手续都是出纳在负责,以上就是具体的出纳工作内容了,希望对大家有帮助.如果还需要更多的财会知识,欢迎持续关注会计学堂,多位老会计在线为大家解疑答惑.
二、出纳岗位职责
1.负责公司日常的费用报销.
2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入.
4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符.库存现金不得超过公司规定数额.
5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零.
6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表.
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额.
8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等.
9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管.
10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放.
11.完成领导布置的其他工作.
重复打款退款说明怎么写?通过以上的介绍各位小伙伴清楚了吗?虽然说财务人员每天与数字打交道,但是我们也应掌握写作的一些方法,比如退款说明,要写清楚原因、公司名称、账号等基本信息,作为附件入账,我们要让后任会计人员或者审计人员简单明了的看清楚是怎么回事.
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