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总账跟明细账的应付账款不平
我这个月做凭证后扎帐后发现前几月总账跟明细账不平。明细账的应付个人借款比总账的应付个人账款要少。。请问是什么原因啊。应该怎么改啊
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推荐答案 2012-06-21
首先要检查你的应付模块收款 、应付单据有没全部生产凭证,有没做了单据已审核未生成凭证的. 其次,检查生产凭证的日期有没做错 进帐套的日期错误的话自动生成的凭证会跳到对应的日期
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其他回答
第1个回答 2012-06-19
一个月一个月的查账,找到错误的,在下个月的用红字冲销法或是别的方法更正错误~
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总账和明细账不平怎么
调整
答:
总账和明细账不平,首先要查明原因,
如果总账平衡的话,必然是明细账漏登
,只要补登即可,若是少记则划线改正即可.不需要做分录调整.
t3用友软件
总账与明细账不平怎么
办
答:
总账和明细账的余额不平?
应付账款在中途挂了辅助核算或是中途取消了辅助核算.1、如没有记账结账
,直接找到之前有关于应付账款的凭证进行修改(如中途挂上了辅助核算,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账款的辅助核算);2、如已经记账结账,先反...
总账与明细不平
答:
第一种情况:只做了出入库的发票,没有在总账里生成分录,就会是明细账有数,总账里没有数
;第二种情况:出入库的发票金额和生成分录的金额不一致,就会导致总账和明细账不一致;第三种情况:只在总账里做了分录,没有做出入库发票,就会导致总账有数,明细账没有数。
...在
明细账
中的其他应收款和其他
应付款跟总账不平
,请问我应该如何解决...
答:
回答:不能随便冲销的,要查出原因。就算要调整也要经过老大签字。
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结账时总账与明细账不平
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总账和明细账对账不平
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