上个月新开的公司，用试算平衡表把凭证做进去了，结果科目余额同现金流量表都是平的，但是资产负债表却不平

Question

借：银行存款 100000
贷：实收资本 100000
借：其它应收款 99744
贷：银行存款 99744
借：管理费用--银行扣费 56
贷：银行存款 56
借：现金4077.9
贷：其它应付款 4077.9
借：管理费用4077.9
贷：现金 4077.9
借：现金 5000
贷 ：其它应付款--*** 5000

求高手帮我看看，急。谢谢了。

Answer 1

你没有做费用结转
借：本年利润
贷：管理费用

因为费用月底余额为零追问

那这个本年利润是负的。做表里是用负数来体现吗?

追答

是啊，在未分配利润负数填列