金蝶专业版，请问初始化时试算不平衡怎么处理和找原因？账套启用期间是2.谢谢大家

Question

还想请问金蝶是不是没有启用账务系统，就不能做固定资产的变动处理？减少或清理等

Answer 1

您好！您这边是总账试算不平衡吗？总账结束初始化的前提是在综合本位币下试算平衡，如果不平，看一下金额是多少，对比之前账务来查找具体是哪个录入错误；固定资产系统如果没有启用就不能做变动，也不需要做，如果卡片录入有问题，您可以直接修改就可以。
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Answer 2

如果没猜错是你录入了固定资产卡片的原因但是你是年中间启用又没有输入本年累计借贷发生额才导致年初数和本年累计借贷不平 你看下固定资产和累计折旧两笔金额 一在本年累计借 一个在本年累计贷 然后随便找个科目现金也行 在本年累计借或者贷输入这个金额即可 放心不会有影响 只会影响现金的年初数 反正你年初数都不准没关系 明年 就准 了本回答被网友采纳

Answer 3

第一个问题，
期初的一般不会有问题，本年累计借贷方，参照以往报表填写。
固定资产，卡片完成后会自动传过来，除非填错或者漏填，否则一般不会出错。
实在找不到，清除所有本年累计数据，以后需要时加上1月份发生额即可。

第二个问题，固定资产卡片 同期修改不提折旧，不同期变动清理提折旧等。
固定资产启用期前的，必须得反初始化才能修改卡片。在启用后可以做变动、清理和减少。

Answer 4

初始化是一个时间点，这个点是在你某个会计期间结账以后和下一个会计期间使用之前，你做固定资产变动要么是在这个点之前，要么是在这个点之后，怎么能在初始化的时候找原因呢，如果你之前也是用软件做账，不平衡可能是因为你某些科目填错了，如果之前是手工账的话，检查一下，之前的余额表平吗，

Answer 5

尊敬的客户，您好：
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