第1个回答 推荐于2021-01-09
一）基金管理费的计提比例和计提方法
基金管理费按基金资产净值的
1.5%
年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值
1.5%
年费率计提。计算方法如下：
H
＝
E
×年管理费率÷当年天数
H
为每日应计提的基金管理费
E
为前一日的基金资产净值
（二）基金托管费的计提比例和计提方法
基金托管费按基金资产净值的
0.25%
年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的
0.25%
年费率计提。计算方法如下：
H
＝
E
×年托管费率÷当年天数
H
为每日应计提的基金托管费
E
为前一日的基金资产净值