金蝶软件的日常操作流程

Question

如题所述

Answer 1

金蝶软件的日常操作流程包括以下几个主要步骤：
一、新增凭证
1. 选择相应的账套。
2. 导航至【财务会计】→【总账系统】→【凭证处理】。
3. 点击【凭证录入】以开始录入新凭证。
二、修改、删除凭证
1. 选择相应的账套。
2. 导航至【财务会计】→【总账系统】→【凭证处理】。
3. 点击【凭证查询】以查看凭证列表。
a. 修改凭证：选中需修改的凭证并点击【修改】按钮。
b. 删除凭证：
- 若凭证未保存，点击【还原】。
- 若凭证已保存，点击凭证查询中的【删除】按钮。
三、凭证审核
1. 选择相应的账套。
2. 导航至【财务会计】→【总账系统】→【凭证处理】。
3. 点击【凭证查询】以查看凭证列表。
a. 单张审核：选中需审核的凭证后，点击【审核】按钮。
b. 成批审核：在编辑菜单下选择【成批审核】。
四、凭证过账
1. 选择相应的账套。
2. 导航至【财务会计】→【总账系统】→【凭证处理】。
3. 点击【凭证过账】以进行凭证的过账操作。
五、账簿的查询
1. 选择相应的账套。
2. 导航至【财务会计】→【总账系统】→【账簿】。
3. 选择所需的账簿类型进行查询，如【总分类账】。
注意事项：
- 审核人和制单人不能是同一人。
- 审核后的凭证不能直接修改或删除。
- 只有原审核人员可以取消审核（反审核）。
- 过账时，凭证不能过账的原因可能包括初始化未完成、无过账权限、凭证非当期或用户冲突。
- 凭证错误后的修改方法：
- 若未审核、未过账，直接在查询中选中错误凭证进行修改。
- 若已审核、未过账，先取消审核后即可修改（反审核）。
- 若已审核、已过账，需在查询中冲销错误凭证，或先反过账再反审核以进行修改。
- 账证一体化时，账簿只能查询，不能直接修改。
- 总账和明细账可跨年度和月份查询。
- 使用多栏账前需手工设计。