这个余额调节表怎么做？

Question

我有一道题目，怎么也做不出来余额调节表，有谁帮我做一下，本人不胜感激

甲公司2009年7月31日收到银行存款对账单余额为20350元，银行存款日记账余额为47220元，通过核对，发现下列情况：
1、公司7月25日开出购货支票一张，金额为12000元，收款单位尚未兑现。
2、委托银行代收的劳务费5400元，银行已存入康祥公司账号，企业未接到通知。
3、公司收到某公司支票8200元和支票12500元，30号存入银行，银行未入账。
4、公司支付岁进开出支票为15350元，在账上误记15530元。
5、银行将其他的公司的存款3450元误记本公司帐上。
6、银行于3月30号支付公司到期的银行承兑汇票24000元，公司未入账。
7、银行扣除本公司本月的贷款3200元，公司未接到通知。

根据上述资料编制企业银行余额调节表

Answer 1

502117889回答的不对，应该是：

银行对账单余额 20350 企业日记账余额 47220

加：银行未收 8200+12500 加：企业未收 5400

减：银行未付 12000 减：企业未付 24000+3200

减：银行错记 3450 加:企业错账 15530-15350

调节后余额 25600 调节后余额 25600

3450这个钱现在是在企业账上的！这不假，但毕竟不是自己的钱，即使动用了，

也还是要还的。

Answer 2

企业银行存款帐：47220
加：企业未收5400+3450
减：企业未付24000+3200
加；企业错账15530-15350
调节后余额：29050

银行对账单：20350
加；银行未收8200+12500
减；银行未付12000
调节后余额；29050

3450这个钱现在是在企业账上的！
分录是：
借：银行存款3450
贷；其他应付款3450
调节后余额：29050

以后银行划走：是以后的事情
借；其他应付款3450
贷；银行存款3450