报税时要求提供每个月的现金流量表,那数据的取值范围是什么呀?例如四月份的现金流量表中需要的现金期初数是3月末的数据,期末数是4月末的数据,这样对吗?还是期初数指的是年初数?请各位帮帮我吧,我们的财务软件不能自动生成现金流量表。