报税时要求提供每个月的现金流量表，那数据的取值范围是什么呀？例如四月份的现金流量表中需要的现金期初数是3月末的数据，期末数是4月末的数据，这样对吗？还是期初数指的是年初数？请各位帮帮我吧，我们的财务软件不能自动生成现金流量表。