你公司应该是小公司吧,一般小公司会计是一个人,出纳是老板,,而你公司出纳也是你,说明老板很信敕你!`所以你要好好做哦!至于方法,我以我的经验跟你说下吧,你可以借鉴! 把出纳和会计应该做的事,搞清楚,出纳是管钱的,会计是管账的,竟然你又是出纳又是会计,那就两者应该做的事你都要做!~大概流程: 一,无论是你收入,或支出都要有凭证,,收到款项就要开收据,记得有经手人签名,,付款,就一定得有费用报销单,费用报销单要有经手人签名,以及领导的审批(非常重要)! 二:每天根据你收入及付出的款,及时填写现金日记账及银行存款日记账,保证每天的现金和银行存款与库存相符.(如果为了方便,你也可以自制WORD形的表格,设一些函数) 三:月初到银行打对账单,与银行存款日记账相核对,并查出不相同的情况,有四种,例如:银行已到账,日记本上未到账等等,(像我公司一般都是核对相同) 四:月底及月初根据所有原始凭证,填制记账凭证,做T型账户,科目江总表,结转利润,,最后做出资产债表,利润天现金流量表.(外账应该不是让你做吧,所以你还要记得把有发票联的凭证,抽出来,给外账,自己再复印一份做内账哦,),.再者,(如果你公司内账不是按正规的结转来做,那就做最简单的流水账吧,分别制一个收入表及支出表,月底根据费用报销单做支出表,根据收据等做收入表就可以) 这是我的个人经验,希望对你有帮助!~如果还有什么不懂的,也可以问我,我会尽最大努力帮助你的~!!`` 呵呵....希望你工作愉快!~~
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