基金份额净值和基金份额累计净值有什么区别

Question

请问基金份额净值和基金份额累计净值有什么区别

Answer 1

1、基金份额净值和基金份额累计净值的区别就是前者是指某一天的基金净值，而后者是在一定时间段的积累下来的基金净值。
2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
3、基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益（减去一元面值即是实际收益），可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。

Answer 2

基金份额净值是什么意思

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Answer 3

基金净值反映的是基金当天的增长率；基金累计净值反映的是基金成立以来总的增长率。

Answer 4

因为基金会不定期分红，把总共的分红值加上基金份额净值就等于基金份额累计净值。本回答被提问者采纳

Answer 5

基金公司会不定期分红，比例不得不等，就像股票除权一样，就是说现在是净值是1.05吧每份分0.05，然后每份净值就是1元，剩余的0.05×你的总份额就是你现在的基金份额