出纳岗位的职责是:现金管理、账务处理、银行对账、税务申报、管理票据。
1、现金管理
出纳的首要职责是管理公司的现金流,包括现金收入、现金支出、银行存款和取款等。他们需要确保公司的现金流动性,以便在需要时能够及时支付账单或其他费用。
2、账务处理
出纳还需要处理公司的账务,包括准确记录每笔交易的金额、日期和相关信息。他们还需要确保所有的账务记录都是准确无误的,并及时更新公司的账簿。
3、银行对账
出纳需要定期对公司的银行账户进行对账,以确保公司的账户余额与银行的账户余额一致。如果发现账户有任何异常,出纳需要及时与银行联系解决。
4、税务申报
出纳需要负责公司的税务申报工作,包括每月的增值税申报、企业所得税申报等。他们需要确保公司的税务申报工作按照规定时间完成,并保证申报的准确性。
5、管理票据
出纳需要管理公司的票据,包括发票、收据、支票等。他们需要确保所有的票据都是合法有效的,并及时归档保存。在需要时,他们还需要为公司提供票据证明。