买入看涨期权的风险和收益关系是?

Question

如题所述

Answer 1

购买看涨期权的风险和收益关系如下：

1. 风险：购买看涨期权的风险是有限的，因为您只需支付期权费用（期权的价格）。如果标的资产价格在期权到期时低于期权的行权价格，您只会损失支付的期权费用。这意味着您的最大风险是购买期权的成本。

2. 收益：购买看涨期权的潜在收益是无限的。如果标的资产价格在期权到期时高于期权的行权价格，您可以通过行使期权来获利，获得的利润将取决于标的资产的实际价格。因此，您可以在资产价格上涨时获得与标的资产上涨相对应的利润，而不需要持有实际的资产。

买入看涨期权是期权基础策略之一，是众多策略的中流砥柱。

买入上涨期权具有以下特点：

01有权利无义务

买入看涨期权只需支付一笔相应的权利金，就可以获取以固定价格买入标的资产的权力（也可以放弃），但是没有其他义务；因此，买入看涨期权的损失是有限的，最大损失即为期权的权利金；其潜在上行的收益理论上是无限的，随着标的物价格的上涨，收益也会相应扩大。

02杠杆放大

买入看涨期权与买入期货不同，买入期权不用支付保证金，只需支付一笔同手数低于期货价格的权利金，在加大杠杆的同时，保留了获利机会。

Answer 2

看涨期权最大风险仅仅只是全部权利金，但是收益理论上可以是无限大。
假设某股票月初价格为5.000元/股 期权份数10000 那么5.000看涨期权大约1200元/张，最大亏算就是1200元，但是如果股票疯狂上涨，甚至翻了几倍，交割日前到了20.000元/股，那么期权价格就是150000元/张，投入1200元收益为150000元，比例12500%。
但是时间对于权利仓极为不利，股价下跌，甚至一直横盘，交割日依然为5.000元/股，那么5.000看涨期权价值为0.000，亏损1200元，亏损100%。
如果持有个股，哪怕交割日股价下跌，你没有卖出，下个月股价反弹，你依然有盈利。或者像上述横盘情况，股价一直维持5.000元，持股（现货）不会出现亏损，但看涨期权权利仓则亏损100%

Answer 3

买入看涨期权的风险是：损失有限（最高损失为权利金），收益无限；

买入看涨期权的收益是：收益无限，损失有限；

看涨期权是指在协议规定的有效期内，协议持有人按规定的价格和数量购进股票的权利。期权购买者购进这种买进期权，是因为他对股票价格看涨，将来可获利。

购进期权后，当股票市价高于协议价格加期权费用之和时(未含佣金)，期权购买者可按协议规定的价格和数量购买股票，然后按市价出售，或转让买进期权，获取利润；当股票市价在协议价格加期权费用之和之间波动时，期权购买者将受一定损失；当股票市价低于协议价格时，期权购买者的期权费用将全部消失，并将放弃买进期权。因此，期权购买者的最大损失不过是期权费用加佣金。

Answer 4

买入看涨期权的风险和收益关系如下：

收益：

当股价上涨时，买入看涨期权的持有者有权利以事先约定的价格（行权价）买入标的资产（如股票）。如果股价上涨到超过行权价，持有者可以通过行使期权获利。

买入看涨期权的收益潜力理论上是无限的，因为标的资产的价格可以无限上涨，而期权的最大风险仅限于购买期权时支付的权利金。

风险：

如果标的资产的价格不足以超过期权的行权价，或者期权到期时标的资产价格低于行权价，那么买入看涨期权的持有者将失去支付的权利金。

买入期权的最大风险是支付的权利金，因为期权持有者在购买期权时支付了权利金，如果期权到期时标的资产价格低于行权价，期权将失去价值，持有者只会损失权利金。

总体而言，买入看涨期权的收益潜力是无限的，但风险是有限的，即权利金的损失。这种交易策略适用于对标的资产未来价格上涨持有乐观态度的投资者，他们愿意以相对较小的风险赌上未来的涨势。

买入看涨期权是单边策略

买方向卖方支付一定数量的权利金，获得在未来某时间以行权价格购买标的物的权利。标的物价格上涨，期权买方可以行权或平仓，获得价格上涨的收益。盈亏平衡点为期权合约的行权价格加上权利金。