应收应付明细账如何与客户与供应商对账

应收应付如何对账，真的是头都大了，因为每个公司的结算日期不一样，所以导致账面的余额与对方规定是对不上的．这方面还涉及到开发票的问题，开出的发票与应收应付的余额是完全不等的.

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第1个回答 2020-01-28

怎么叫结算日期不一样？只要把所有的记账凭证及时入帐，最多会在月底有一点不一样，编制银行余额调节表即可调整准确了
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如果是应收款，差额如果不收了，可以视同现金折扣，计入财务费用
如果金额大，就做坏帐报批
如果应收多收了，做小金库
如果是应付款，写
dr：应付账款
cr：现金
实际上，要不付了，就做小金库，否则还要做企业所得税，
如果是多付了，没有发票，只能做营业外支出，所得税前不得扣除（视同赞助支出）

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