银行存款余额调节表练习题
一、海南公司2019年9月20日至月末的银行存款日记账所记录的经济业务如下：
1、20日，收到销售款转账支票6 500元；
2、21日，开出支票#0130，用以支付购入材料的货款12 000元；
3、23日，开出支票#0131，支付购料的运杂费2 500元；
4、26日，收到销货款转账支票3 200元；
5、28日，开出支票#0132，公司日常办公费用4 800元；
6、30日，开出支票#0133，用以支付下半年的房租24 000元；
7、30日，银行存款日记账的账面余额为168 000元。
二、银行对账单所列海南公司9月20日至月末的经济业务如下：
1、20日，结算海南公司的银行存款利息1 523元；
2、22日，收到销售款转账支票6 500元；
3、23日，收到海南公司开出的支票#0130，金额为12 000元；
4、25日，银行为海南公司代付水电费2 900元；
5、26日，收到海南公司开出的支票#0131，金额为2 500元；
6、29日，为海南公司代收外地购货方汇来的货款10 600元；
7、30日，银行对账单的存款金额为202 823元。
要求：根据上述资料，代海南公司完成以下银行存款余额调节表的编制。