出差报销回来，应该都填什么单据？

Question

现在我们公司管理比较乱。出差回来报销，有的填费用报销单，有的在填出差报销单。我自己也不学财务，希望大家给个规范的报销流程。希望包括填写什么单据，还有什么情况下可用差旅报销单直接报销。 打听下来，大家说，直接填差旅报销单就可以做帐了。就是交通费、餐饮、住宿。其他的要填另外的费用报销单。请专家给我个规范。

Answer 1

员工出差借款要填写“暂支单”，出差回来后如果有差旅费用发票要填写“差旅费报销单”以及其他单据及贴票，在报销的过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间，又影响报销的进度。现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一下，按照要求进行报销。

票面填写：

1.部门名称：所在部门或办事处的名称

2.报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。

票据问题：

1.票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上，成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。

2.不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销

3.报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。

4.对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据，包括收据，假发票或其它经领导批准准予报销的凭单，报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写。

5.注意发票的有效期，过期发票不能进行报销。

单据填写规定：

1.出差明细表应注明出差人详细的出差目的地，乘坐交通工具种类、起止地及时间，车票张数和金额。

2.将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后，写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额(大小写)必须和原始发票的金额相等，金额需要分类汇总填写，报销费用用途，出差补助在差旅费报销单中单独填写，写明出差天数、标准、金额。报销单用黑色中性笔填写。

3.费用冲借款的，要在备注栏注明冲借款，写明冲借款金额。补款(退款)金额。

4.差旅报销单要按所列项目填写，要求书面整洁字迹工整，不得出现草书，不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。

5.对于单据填写不符合规定的，财务部有权退回。

Answer 2

我们公司用的是专门的差旅管理公司帮我们做的，出差订机票酒店都不用自己垫付的，报销单也是直接OA系统里面填的，很方便。

Answer 3

你们公司叫你们填费用报销单和出差报销单应该没什么错误的。 你看看这两种单子的格式就不太一样拉。出差报销单上面需要你填写一些出差的地点、时间啊，还有就是如果有误餐补贴、电话补贴等也比较好填。而费用报销单只有项目和金额这了栏，所以对于出差的事项仔细就不好填拉。 不过不是什么都是绝对的。如果出差公司仅仅批准你们报销的是交通费、住宿费，并且公司在管理上有不需要你提供出差的地点和时间。用费用报销单填写也可以的。

Answer 4

差旅费报销单，网上也有模板你可以去看看