第1个回答 2009-11-04
简单:你每天将属于现金和银行存款发生的收、支分别在现金和银行日记帐账本上登记,并结出余额。月末将汇总后的单据和分别编制现金、银行存款平衡表交给会计就行了。平衡表的主要内容,摘要、收入、支出、余额。 该平衡表的余额必须与你的日记账的余额一致!
现金月报表说不定会计还要你进行分类的哦,就是那些是生产费用、哪些是管理费用等等。本回答被提问者采纳
第2个回答 2009-11-04
出纳主要和钱打交道
就是现金的收入和支出,银行的收入和支出
日记帐一般分为以下几列
日期 摘要 借方 贷方 余额
然后每行记录一笔业务,每日清点现金库存数量
平时基本上都是跑银行,收到支票和本票,商业汇票向里面存钱
要用钱的时候提现金出来
每个月底自己记的银行帐和银行的对帐单核对一下,一般业务多的都有出入
然后做银行调节表,把银行没记自己记的在银行单上加上,自己没记的在自己帐上补记就行了
第3个回答 2009-11-04
出纳的工作也不是那么简单,几句话就能说清楚的,具体要求还是自己找本书看看,日记账有专门的订本式账本卖,样式可到商场或文化用品店看.
第4个回答 2009-11-04
求知的态度不对,什么叫"把现金和银行日记帐的表格发给我看看"
谁也没有这个义务