金蝶k3应收应付系统中，所有凭证都和同学一模一样，对账也平衡，最后我的期末余额数字和同学不一样

Question

最后期末余额应该等于4880，我等于2880

Answer 1

原因一：K3账上管理费用与利润表数字不一样，可能是管理费用发生凭证做账方式引起的。
因为如果利润表中取数公式中采用sy取数一般不会出错，SY取的是实际损益发生额，而在总账账表中看到的均是发生额，一般不能直接对比。
原因二：可能是管理费用明细科目有的凭证分录做在了贷方，应该做借方红字，比如利息收入科目。只是明细账不对，只需要修改下凭证即可。

解决方案：

可以通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持，在“金蝶桌面服务系统”中可以选择多种方式解决问题，不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务，还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系，或者在“需求反馈”中及时将对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司。