2020年1月7日，399011基金净值估算是1.6754，单位净值是1.6730，累计净值是：2.6650。该基金的基本信息如下：
1、基金全称：中海医疗保健主题股票型证券投资基金
2、基金简称：中海医疗保健主题股票
3、基金代码：399011（前端）
4、基金类型：股票型
5、资产规模：17.61亿元（截止至：2019年09月30日）
6、基金管理人：中海基金
7、基金托管人：工商银行
扩展资料：
分红政策：
(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 10 次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进 行收益分配;
(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4)每一基金份额享有同等分配权;
(5)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
参考资料来源：天天基金网-基金概况
2020年1月7日，399011基金净值估算是1.6754，单位净值是1.6730，累计净值是：2.6650。该基金的基本信息如下：
1、基金全称：中海医疗保健主题股票型证券投资基金
2、基金简称：中海医疗保健主题股票
3、基金代码：399011（前端）
4、基金类型：股票型
5、资产规模：17.61亿元（截止至：2019年09月30日）
6、基金管理人：中海基金
7、基金托管人：工商银行
扩展资料
1、投资目标
本基金主要投资于医疗保健行业上市公司,在控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
2、投资理念
随着人民生活水平的普遍提高及人口结构的改变，居民的身体健康意识逐步增强，对于医疗保健行业的需求越来越大。本基金基于未来我国医疗保健主题行业的巨大发展空间，以医疗保健主题行业的上市公司股票作为资产配置与构建投资组合的基础，进行主动的投资组合管理，力争为基金份额持有人创造稳健收益。
参考资料：天天基金网-基金概况
本回答被网友采纳中海医疗保健主题股票(399011)，截止2019年12月31日，单位净值1.6570元；累计净值2.6490元；日涨跌幅1.84%。
中海医疗保健主题股票(399011)，截止2019年12月31日，近1月2.17%；近1年56.99%；近3月4.75%；近3年89.35%；近6月16.00%；成立来216.83%。
基金类型：股票型|高风险；基金规模：17.61亿元（2019-09-30）。
基金经理：易小金，复旦大学财务管理专业硕士。曾任建信人寿保险有限公司资产管理部分析师。2014年6月进入中海基金管理有限公司工作，历任投研中心分析师、高级分析师、高级分析师兼基金经理助理。
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基金投资策略及运作展望
带量采购扩面如期落地，整体来看折射出来的政策导向没有变化。从已经披露的半年报和三季度业绩预告来看，医药行业优质公司的增长依然稳健，且在各自细分领域的龙头地位得以进一步提升。
在政策环境越来越与国际接轨、竞争规则越来越清晰的大背景下，优质公司的竞争力将得到进一步凸显。
本基金在报告期内主要增持了拥有长期产业逻辑、内生增长质量扎实的个股，主要集中在医疗服务、连锁药店、创新药产业链、血制品、创新医疗器械等景气度向上或继续维持的产业。
医药板块后续精选个股的重要性愈发凸显。我们将始终立足基本面，强调成长的确定性，挑选竞争力不断提升的公司，同时兼顾业绩增速和估值的匹配性。
适合客户：有较强风险承受能力，计划通过长期投资， 分享股市投资收益的投资人。
参考资料：中海基金-中海医疗保健主题股票基金概况
本回答被网友采纳招商银行有代销该支基金，请进入以下网页链接了解净值信息。
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