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金蝶做帐,年终结账的时候需要结转那些?
金蝶做帐,年终结账的时候需要结转那些?除了结转本年利润到分配利润,还需要做哪些?
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推荐答案 推荐于2018-03-15
首先,年结和月结本质上是一样的。月结是把本期期末数据结转到下一期的期初,而年结是把本年年末的数据结转到下年年初的期初,其实就是把本年12月的期末余额结转到下年1月的期初余额!
1、金蝶KIS软件迷你版/标准版在年结时出纳必须年末扎账。
金蝶KIS软件迷你版/标准版的设计思路是,出纳系统和账务处理系统数据存放是分开的,以便于两个系统的数据互相核对,起到监督的作用。所以,出纳系统和账务处理系统可以不同步。这就是说,我们可以只处理账务系统,而不用理会出纳系统。
如果没有启用出纳系统,或者虽然起用了出纳系统,但是一直没有录入日记账,则当账务系统月结时,软件会提示:“本期还有以下事项没有完成:出纳期末轧账。如果现在结账,可能会导致不可预计的错误,是否继续结账?”(图1),我们点“是(Y)”后是可以顺利结帐的,并且也没有什么不可预计的错误。但是,在年结时,出纳必须年末轧账,如果不轧账,是不允许年结的。这是系统的强制规定,必须年末轧账。
2、出纳如何年末轧账。
这个分为两种情况:1、出纳系统没有启用;2、出纳系统虽然启用,但是没有按时录入日记帐,没有按时月末轧账。下面首先说说第一种情况。
1、出纳系统没有启用
首先需要启用出纳系统(图2)。系统维护—账套选项—税务、银行
请在上图“出纳系统”的位置,设定出纳系统启用期间,前面已经说过,出纳的启用期间可以和财务部分的启用期间不一致,为了方便起见,我们直接设定为12期。
然后初始化出纳系统,录入现金、银行科目的余额(图3)。出纳管理—现金初始余额—银行初始余额
输入余额后,引入当期日记账。以现金日记帐为例说明,出纳管理—现金日记帐,出现图4所示窗口。
直接点击“确定”进入日记帐序时簿界面。点击菜单“文件—从凭证引入现金日记帐”,如图5所示。
另外,再说一下手工如何录入日记帐,仍然以现金日记帐为例。在日记帐序时簿工具栏点击“新增”,出现图6所示界面。
待第12期日记帐录入或引入完毕,点击“出纳轧账”,出现下图界面,这是一个向导式处理过程,只要认识汉字,会点击鼠标,就会操作。我们点击“前进”。
点击“前进”后,出现下图所示窗口。要输入当前登录用户的密码,选择轧账日期,如果日期正好是月份的最后一天,则“期末轧账”自动选中,如图7;如果日期是12月31日,则“期末轧账”和“年末轧账”均自动选中,如图8。点击“确定”后即可完成出纳年末轧账。
出纳年末轧账完成后,即可到帐务处理模块结账,其操作和平时的月结完全一样,在此不再重复。
2、出纳系统已启用。
如果您的出纳系统已经启用,却长期没有轧账,必须逐期轧账到年末。此时由于财务已经到第12期,而出纳系统还是以前期间,在轧账时会有此提示:指定轧账日期所在期间与当前会计期间不相等,是否继续?
请点击“是”即可。
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其他回答
第1个回答 2013-12-16
除了你说的本年利润结转到未分配利润,其他都跟月结一模一样。这点比用友好很多。所以,楼主放心的结账吧。
追问
就是12月末结转损益以后只要做一笔把本年利润转到未分配利润就OK了?!不需要做别的了?
本回答被提问者采纳
第2个回答 2013-12-16
那要看你平时每个月都有没做损益结转和汇兑损益结转,如果没有就要做。
第3个回答 2013-12-17
自动接转的。是结转本年利润到未分配利润,公司决定提盈余公积的再计提。
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金蝶年终
如何
结转
下年?
答:
首先,在
金蝶
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会计期间,即本
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的最后一个会计期间。确保所有凭证都已录入并审核无误,包括收入、支出、资产、负债等各方面的数据。其次,进行期末调汇和
结转
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金蝶年终
12月
结账
流程
答:
5、进行结转损益
,结转损益会把损益类科目余额结转到本年利润科目上。6、将结转损益的凭证过账后,直接期末结账,软件会自动出财务报表。
年终结账
如何用
金蝶
软件
结转
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答:
年终结账如何用金蝶软件结转本年利润,点击“账务处理”-“结转损益”,系统自动结转期间损益科目
。把本年利润结转到未分配利润,结转后,本年利润科目没有余额。结转分录,(1)如果利润是亏损,借:利润分配-未分配利润,贷:本年利润,(2)如果利润是盈利,借:本年利润,贷:利润分配-未分配利润。
金蝶
财务软件
年终的时候
怎样把本年利润转到未分配利润
答:
进行月底结账和结转损益就可以了呀
,金蝶KIS记账王系统使用结转损益功能将所有损益类科目的本期余额全部自动转入“本年利润”科目或“本年利润”科目下的明细科目中,自动生成结转损益记账凭证,此时需要注意一定已经将素有的凭证过账,否则可能会出现不正确的结果,然后点击【完成】按钮,金蝶KIS记账王系统...
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