工商银行对公对账单的问题~~~

Question

我是一个刚上岗的会计，我在北京地区，企业开户行是工商银行，现在是8月3号，我想去银行打印7月的对账单，请问工商银行每月几号开始打上月的对账单？还有对账单上面都显示些什么详细内容啊？
如果我们企业是转账支付方的话，对账单上能显示出收款方单位信息吗，还是只显示一个收款账号？我现在遇到的问题就是我们企业以转账支票方式支付了一笔服务费给业务往来公司，支票没有填写收款人，对方公司也给我们开了发票，但对方并没有把支票存入自己的账户，而是转给了其他公司，这样的话我这边做帐应该如何记呢？会不会对我们企业有什么影响？

Answer 1

1、工商银行一般是下月初的5号之后打印本月的对账单；
2、对账单上面是按照日期顺序列出此期间你账上的金额变动，比如哪天收到了什么单位（人）多少钱，哪天付了谁、或扣了什么费多少钱；
3、转账支付时，也是从银行上转的，也会在对账单上显示出来，一般也会显示出对方的名称；
4、你的问题不是问题，记账时凭对方给你的发票和你的转账支票的存根联（自己填上收款人是XX公司，比较安全的做法是交给对方的时候让对方的人在空白的地方签名）记账，借：XX费用-服务费 贷：银行存款。你的客户应该是将你的支票背书转让了，但是这是正常合法的，并不会违反什么，当然也不会对你造成什么影响。你只认你的此笔支出是付此笔费用就行了。放心吧。

参考资料：自身经验

Answer 2

每个月5号以后就可以打印 了 但是地区 银行不一样的话打印的时间也是不一样的 详细时间的去问银行 .....

Answer 3

我是济南的，企业开户行是工行的，我们这边每月的对账单都是月初银行工作人员把上月的对账单打印好，我们自己带着结算卡去会计窗口领就可以，内容就是当月发生的业务往来数据

Answer 4

可以打；对账单上有进账有出帐；几号那个银行给你打钱；几号你给那个账户打钱；特详细

Answer 5

这个事情很简单，你可以直接找银行的会计部门，他们是可以给你补制的，如果说确实是他们的责任给你丢失那么他们是没有理由收你钱的。