报销流程需先经财务部出纳、财务部负责人、部门主管、总经理,针对费用真实性合理性,及报销单据粘贴的合规性等审批流程再交由财务部出纳。
在财务人员经常做财务报销的时候,很多刚入行不知道具体的报销制度和流程,会经常出错或者不会。会计工作一直都是非常严谨,谨慎的,所以需要工作中都熟练掌握流程。
第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为。倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。
相关制度
据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等。以下分别说明报销相关的借款流程,及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度。
制度包括以下内容借款管理制度、日常费用报销管理,劳保品,薪福利及相关费用支出制度、专项支出财务报销其他福利费支出由经部门经理签字确认。财务经理进行财务复核,报总经理审批,审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。