直接上级：财务部经理；
下属部门：出纳、往来结算、流动资金核算岗位、财务成果核算岗位。
部门性质：负责日常现金及银行的往来结算；
管理权限：现金及银行的结算，办理销售款项业务结算，负责对其他应收、应付、暂付款项的核算；
管理职能：办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记账，编制日报表。负责保管现金和各种有价证券及印章，空白收据和支票。做好债权、债务的清理工作。
具备条件：
1. 坚持原则，廉洁奉公；
2. 具有会计专业技术资格；
3. 主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年；
4. 熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理的有关知识；
5. 有较强的组织能力；
6. 身体状况能够适应本职工要求。
职业道德：
1. 敬业爱岗；
2. 热爱本职工作；
3. 依法办事；
4. 客观公正；
5. 搞好服务；
6. 保守秘密；
主要职责：
1. 严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定进行操作，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。检查出纳人员办理现金收付和银行结算业务的合法性。
2. 检查核对现金账面余额与实际库存现金是否相符，银行存款账面余额与银行对账单是否相符。
3. 严格按照财经法规、财务制度和费用计划报销费用，对违反规定和超过费用计划的，予以制止。
4. 及时组织好债权、债务的清理工作。年终月末，对确实无法收回的应收款项和无法支付的应付款项，应查明原因，报总经理批准后处理。
5. 拟订流动资金管理与核算实施方法，并组织有关部门贯彻执行。
6. 编制现金收付计划及银行借款计划。
7. 负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金使用效果。
8. 监督销售业务款项的结算。编制损益表，进行利润的分析和考核。提出扩大销售、增收节支和增加利润的建议和措施。
9. 完成领导交办的其他工作。
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