差旅费报销单怎么填写？

Question

如题所述

Answer 1

差旅费报销单是企事业单位为报销员工因公出差产生的差旅费用而制定的一种表格，主要包括出差人员姓名、出差时间、交通工具、费用明细等内容。填写时需要注意事项较多，如需帮助可咨询单位财务或人事部门。

差旅费报销单是企事业单位为报销员工因公出差产生的差旅费用而制定的一种表格，它是员工申请差旅费报销的重要凭证。通常情况下，单位会将差旅费报销单作为员工差旅费报销的必备资料之一。差旅费报销单的填写需要注意以下几点：1. 报销单上必须填写出差人员的姓名、出差期间、出差地点等基本信息。2. 在交通工具一栏中，需要填写出差人员在出差过程中所使用的交通工具及其费用明细，包括车船票、飞机票等。3. 若出差人员需要在外住宿，需要在住宿费一栏中填写住宿费用明细，并附上相关发票或收据。4. 在餐饮费一栏中，需要填写出差人员在出差期间的餐饮费用明细，并附上相关发票或收据。5. 在其他费用一栏中，需要填写出差人员在出差期间产生的其他费用明细，并附上相关发票或收据。填写完差旅费报销单后，需要由出差人员本人签署，并经过所在部门主管审核签字后，提交给单位财务或人事部门进行审核及报销。

如果因公出差期间有私人行为，如何填写差旅费报销单？如果因公出差期间有私人行为，例如私自旅游、购物等，应当将这些私人费用与因公费用分开填写。具体来说，需要对差旅费报销单进行明细分列，将因公费用和私人费用分开填写，并注明该费用属于私人支出。若企事业单位规定不予报销私人费用，则应将其剔除。

差旅费报销单是员工申请差旅费报销的重要凭证，填写时需要注意事项较多。一般而言，单位会制定明确的报销制度，并对差旅费报销单进行审核及报销。如有疑问，建议咨询单位财务或人事部门。

【法律依据】：
《公司差旅费报销规定》 第一条 为了规范公司费用管理，在保证员工出差有个良好工作条件的前提下，节约开支，降低成本，特制定本规定。

Answer 2

差旅费报销单可以按照以下步骤进行填写：
1. 准备工作：在填写差旅费报销单之前，需要准备以下内容：发票、车票、相关单据、差旅费报销单、事前审批表和车辆使用申请单。
2. 填写要点：
* 部门：填写出差人员所在的部门名称。
* 出差人：填写出差人员的姓名。
* 出差事由：填写出差的具体目的和内容。
* 出差日期：填写出差的起止日期。
* 起讫地点：填写出差的起点和终点。
* 车船费：填写从起点到终点所发生的车船费，包括过路费和汽油费。
* 出差天数：填写实际出差的天数。
* 市内交通费：填写在出差地点发生的公交车费、三轮车费、出租车费等。
* 伙食补贴：填写出差时早、中、晚餐的补贴，按照公司的补贴标准填报。如果有餐费发票，则按实际报销的金额填写。
* 住宿费：填写出差期间的住宿费，按照公司的住宿费标准和住宿费发票金额两者数额取小的数额填报。
* 单据编号：将每张开票单据的编号填写在差旅费报销单上。
3. 注意事项：
* 如填写错误，可能会导致整张报销单无效或延误报销。
* 所有发票金额必须与填写金额一致，否则不能报销。
* 如发票缺失，需要填写说明。
4. 审核签字：填写完差旅费报销单后，需要请领导或经过审批的主管签字确认后，才能申请财务审批。
以上是差旅费报销单的填写步骤和注意事项，具体可以根据公司的规定进行调整。