编制银行存款余额调节表

某公司20x6年8月1日的银行存款账户余额为270537元,8月份存入银行的款项计为2107775元,8月份支出的银行存款为2177025.银行对账单显示8月31日的银行存款余额为346550元。通过对银行对账单、企业的存款日记账以及其他的一些资料进行分析,发现以下内容:1、 公司签发支票购买办公用品200384元,银行未记账。2、 8月31日公司存入银行的款项114821元,银行未记账。3、 银行代公司收回票据款162000,尚未通知企业。4、 公司签发支票11000元购买办公用品,银行误记为110000元。5、 公司签发的支票8600元,对账单的记录无误,但公司误记为6800元。6、 8月份银行收取服务费1500元,未通知公司。要求:编制该公司8月31日的银行存款余额调节表

银行存款余额调节表
银行存款企业账面余额201287元
银行对账单余额346550元
加:3、银行已收企业未收162000元
减:1、企业已付银行未付200384元
减:5、企业少记支出1800元
加:2、企业已收银行未收114821元
减:6、银行已付企业未付1500元
加:4、银行误记支出99000元
调整后企业账余额:359987元
调整后银行对账单余额359987元
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