第1个回答 2019-04-26
内容
出纳移交工作明细表
原出纳人员
因个人原因，公司已决定将出纳工作移交给
接管。
现办理如下交接：
一、交接日期
2013年
月
日
二、具体业务的移交
1.库存现金:
月
日账面余额
元，借支单
张
元（借支人员确认表附1），实存相符
。
2.银行存款余额明细如下:
项次
银行账户名称
银行账号
银行存款余额
备注
以上数据与2013年
月
日银行提供的银行对账单余额表核对相符。
三：移交的会计凭证、账簿、文件
1.本年度现金日记账
本。
分别有：
2.本年度银行存款日记账
本。分别有：
3.空白现金支票
张（
号至
号），作废现金支票
张（号码分别为
）；
4.空白转账支票
张（
号至
号），作废转帐支票
张（号码分别为
）；
5.空白收据
本（
号至
号）；
6.档案移交清单______张；
四、保签箱、银行物件交接
1.保险箱
个，锁匙
把；
2.记账用U盘（4G）_____个，网上银行U盾
个
，分别为：
3.银行预留印鉴卡
个；
4．支票购买证
本；
5．银行卡_____张，分别为：
6．电卡____张，水卡_____张，天然气卡_____张
7．手机____部；
五、印鉴
1.
印章一枚；
2.
印章一枚；
3.
章一枚;
4.
章一枚;
5.
章一枚;
6.
个银行预留印鉴章。
六、交接前后工作责任的划分
2013年
月
日前的出纳责任事项由
负责；2013年
月
日起的出纳工作由
负责。以上移交项均经交接双方认定无误。
七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份
移交人：
接管人：
监交人：
有限公司
2013年
月
日