单位净值1.1081怎么算利率

Question

如题所述

Answer 1

1、内扣法：
份额＝投资金额×（1－认＼申购费率）÷认＼申购当日净值＋利息
收益＝赎回当日单位净值×份额×（1－赎回费率）＋红利－投资金额
2、外部扣方法：
股份＝投资额×（1＋认购率）÷确认＼认购日净值＋利息
收益＝赎回日每股净值×股份×（1－赎回率）＋股息－投资额