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基金的单位净值和累计净值是什么意思?
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推荐答案 2023-01-08
基金单位资产净值是每一基金单位代表的基金资产的净值。基金单位资产净值=(基金资产-基金负债)/基金份额。\x0d\x0a基金单位累计净值,则是指基金自设立以来,在不考虑历次分红派息情况的基础上的单位资产净额,它等于基金目前的单位净值,加上基金自设立以来累计派发的红利金额,它反映了基金从设立之日起,一个连续时段上的资产增值情况。累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额,基金净值的高低并不是选择基金的主要依据,基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外,还受到很多其他因素的影响。\x0d\x0a\x0d\x0a投资者在申购赎回基金单位时的计价基础为提出申购赎回申请时当日的基金单位资产净值。\x0d\x0a\x0d\x0a基金认购计算公式为:认购费用=认购金额×认购费率。净认购金额=认购金额-认购费用+认购日到基金成立日的利息认购份额。\x0d\x0a基金申购计算公式为:申购费用=申购金额×申购费率。申购份额=(申购金额-申购费用)÷申请日基金单位净值。 \x0d\x0a基金赎回计算公式为:赎回费=赎回份额×赎回当日基金单位净值×赎回费率。
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其他回答
第1个回答 2020-10-06
单位净值是股市术语,全称基金单位净值,是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础,计算公式为基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。
基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和,反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额)。
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第2个回答 2010-11-02
基金单位(份额)净值,指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值.
基金累计净值,就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额,它属于一个参照值。
简单来说, 差别就是累计净值要考虑历史分红\拆分等情况,而当前净值只考虑目前.
第3个回答 2010-11-03
单位净值就是当天的基金净值结算价,累计净值就是基金从第一天上市开始加上分红的那些利润,一起就是累计净值
第4个回答 2010-11-10
通俗的说,单位净值是基金当天的涨跌表现;累计净值是基金成立以来的总涨跌表现。本回答被提问者采纳
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基金的单位净值和累计净值是什么意思
基金的单位净值和累计净值解释
答:
1、基金单位净值,
是指当前的基金总净产值除以基金总份额的净值
。也可以说是,每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值和,扣除基金各类总负债后,再除以基金发行单位总数,就是基金单位净值。2、计算公式:单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。3、基金累计净值是指基金最新净值与...
基金净值和累计净值
分别
是什么意思
,希望简单明了介绍
答:
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,是当前的基金总净资产除以基金总份额
。基金累计净值=单位净值+历史分红值,如果某支基金成立以来从未分过红,那么它的累计净值就等于单位净值。
单位净值和累计净值是什么意思
答:
单位净值指每一基金份额的资产净值。累计净值,是基金单位净值与基金成立以来历次累计单位派息金额的总和
。单位净值,也称为基金单位净值,是指每一基金份额的资产净值。具体来说,是基金资产净值除以基金份额总数得到的数值,反映了单位基金份额所代表的资产净值。单位净值是投资者购买或赎回基金时的价格基础,...
基金单位净值和累计净值什么意思?
答:
基金累计净值是指基金单位净值乘以基金份额数,即从基金成立至今的全部收益总和
。基金累计净值反映的是基金长期的投资表现和增值幅度,也可以用来评估基金的风险水平。投资者在购买基金时,可以查看基金的历史累计净值,以衡量基金的投资价值。理解基金单位净值和累计净值的含义,可以帮助投资者更好地研究和选择...
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