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外汇买卖交易计算题
外汇计算题
谁会算?
答:
(1)若美国进口商现在购买100万欧元现汇,需要支付美元100万*1.2825=128.25万美元 (2)若美国进口商3个月后购买了100万欧元现汇,需要支付美元100万*1.3050=130.50万美元 (3)远期汇率:EUR/USD=(1.2825+0.0020)=1.2845,美国进口商现在购买三个月远期欧元100万,需要支付100万*1.2845=1280...
远期
外汇交易计算
答:
即期汇率,通常是指中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价。 远期汇率=即期汇率+ 即期汇率×(B拆借利率-A拆借利率)×远期天数÷360 三道远期
外汇计算题
,需要过程。(1)满足利率平价,则90天即期汇率为07868/4=01967$/SF (2)存在套利机会07868-07807=00061。表明远期汇率美...
外汇交易
实务
计算题
5?
答:
做了100万美元的卖空
交易
,即卖出远期美元(汇率1.3680)100万,6个月后履行远期合约,或获加元:100万*1.3680 (1)假设预期准确,6个月后美元的即期汇率下降到USD/CAD=1.353 0/50,投机商将远期交易获得的加元按当时市场价出售(1.3550),在不计费用的前提下,可获:1000000*1.3680/1.3550...
外汇交易
实务
计算题
1?
答:
(1)银行(报价方)卖出日元,买入美元(基准货币),汇率110.20 (2)客户以日元向银行购买美元,即报价方卖出基准货币美元,汇率110.30 (3)银行(报价方)卖出美元,买入英镑(这里为基准货币),汇率1.5800 (4)某客户要求将美元兑换成英镑,即银行(报价方)卖出基准货币英镑,汇率1.5810 ...
外汇计算题
答:
空单如果隔夜的话,还会再扣取你的隔夜利息。如果在止损1.4620的话,就是你的10000美元减去20个点的钱(每个点10美元),总值9800美元,但是还需要减去你所做的货币的点差和佣金。如果你所做的货币是2个点的佣金另外收取3个点,一共是5个点,1标手的情况下 不管是赚是赔还会再扣取50美元。
问一道关于
外汇
的
计算题
答:
公司是要买入英镑(英镑/美元中,英镑是被标货币),所以两个价格都应该用银行的卖出价(也就是排在后面的那个价格),即,即期汇率1.3074,加上远期贴水点的-124,注意这里是负数,因为英镑兑美元的远期汇率是贴水。其实从130/124的排列方式也可以看出来,数字大的在前面,说明其真正的数字其实是-130...
外
外汇交易
实务
计算题
?
答:
(1)银行(报价方)卖出日元,买入美元(基准货币),汇率110.20 (2)客户以日元向银行购买美元,即报价方卖出基准货币美元,汇率110.30 (3)银行(报价方)卖出美元,买入英镑(这里为基准货币),汇率1.5800 (4)某客户要求将美元兑换成英镑,即银行(报价方)卖出基准货币英镑,汇率1.5810 ...
外汇交易
实务
计算题
4?
答:
设当天
外汇
市场行情为:GBP/USD的即期汇率为
外汇交易
实务
计算题
8?
答:
对方以欧元报价,每件商品为500欧元 以美元报价,每件为600美元 公司最终支付人民币,在EUR/CNY=9.603 0/9.680 6, USD/CNY=8.038 0/8.070 0 报价下,支付500欧元需要支付人民币:500*9.6806=4840.30元 支付600美元需要支付人民币:600*8.0700=4842.00元 我国公司应接受欧元报价。
外汇计算题
答:
期初换汇 GBP 6,317,917.61(=ROUND(B1/1.5828,2))期初借出 GBP 6,317,917.61 (即换汇的英镑)期初做远期卖英镑买美元 USD 10,365,074.55 (=ROUND(6,507,455.14*(1.5828+0.01),2),即把将来将收回的英镑汇率固定)期末收回 GBP 6,507,455.14(=ROUND(6,317,917.61*(1+12...
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