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外汇交易计算题含答案
求
外汇习题
解答:某日中国银行外汇现汇牌价如下:
答:
此后,管理部门对境内
外汇
保证金
交易
一直持否定和严厉打击态度。汇率的
计算题
1(1)远期汇率=(06440-0019)/(06450-00185)=06250/65 用即期DM卖出价和远期买入价计算掉期率 掉期率=(06450-06250)100%/06450=31008%,小于利差4 (2)掉期率小于利差,套利有利,即借低利率货币美元兑换成高利率货...
远期
外汇交易计算
答:
即期汇率,通常是指中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价。 远期汇率=即期汇率+ 即期汇率×(B拆借利率-A拆借利率)×远期天数÷360 三道远期
外汇计算题
,需要过程。(1)满足利率平价,则90天即期汇率为07868/4=01967$/SF (2)存在套利机会07868-07807=00061。表明远期汇率美...
外汇计算题
谁会算?
答:
(1)若美国进口商现在购买100万欧元现汇,需要支付美元100万*1.2825=128.25万美元 (2)若美国进口商3个月后购买了100万欧元现汇,需要支付美元100万*1.3050=130.50万美元 (3)远期汇率:EUR/USD=(1.2825+0.0020)=1.2845,美国进口商现在购买三个月远期欧元100万,需要支付100万*1.2845=1280...
外汇交易
实务
计算题
5?
答:
(2)如果预期错误,6个月后美元的即期汇率上升到USD/CAD=1.377 0/90,投机商远期
交易
获得加元,按当时的市场价格折算(1.3790)成美元,在不计费用的前提下,会损失:7976.79美元(1000000*1.3680/1.3790-1000000=-7976.79美元)
一道
外汇
期权应用的
计算题
答:
1.当USD1= JP¥106.00时,买入美元看涨期权是平价期权,损失的是期权费30万元,同时看跌期权的空头由于汇率上涨而多头方不行权从而取得期权费10000000*1.2%=12万元,共亏损18万元。2.当USD1= JP¥104.00时,买入的看涨期权不行权,损失期权费10000000*3%=30万元,同时看跌期权的空头由于汇率高于执行...
在线等 金融方面的
外汇计算题
急!!速度快可以追加
答:
计算
:CHF /HKD的2个月远期汇率 解:USD/CHF 的2个月远期汇率为:1.0870/80 USD/HKD 的2个月远期汇率为:7.7520/30 CHF /HKD的2个月远期汇率:7.1250/7.1325 2、即期汇率EUR/USD=1.3700/10,EUR的90天期利率:3.00%~3.50% USD的90天期利率:8.00%~8.50% 请计算EUR/USD的...
外汇交易
实务
计算题
4?
答:
设当天
外汇
市场行情为:GBP/USD的即期汇率为
几道汇率
计算题
,考试复习用!!!
答:
2.远期汇率1 美元=(1.6550-0.030)/(1.6560-0.0020)=1.6520/40 德国马克 即期将马克兑换成美元投资,同时卖出6个月美元投资本利的远期以抵补,6个月后美元投资本利收回并履行远期合同,卖出美元获得马克,减去马克投资的机会成本,即为获利:1000000/1.6560*(1+10%*6/12)*1.6520-1000000*(1+6%...
三道远期
外汇计算题
,需要过程。
答:
1、远期汇率:USD/JPY=(98.25 +0.16)~ (98.36+0.25)= 98.41~98.61 三个月期客户购买美元,即银行(报价方)出售美元(这里为基准货币),应用汇率为98.61,公司需要支付的日元数为:50万*98.61=4930.5万日元 2、远期汇率:EUR/USD=(1.3425-0.0023)~(1.3436-0.0010)=1....
求国际金融汇率
计算题答案
(
有
计算过程的),急!!!
答:
6个月后即期EUR/USD=1.2200低于约定期权价格1.3500,客户到期行权,按1.3500的价格购入美元,需要EUR=100/1.3500=74.07万 EUR,如未办理期权业务,客户6个月后即期购入USD,需要EUR=100/1.2200=81.97万 EUR 客户盈亏=81.97-(74.07+2.4)=5.50万 EUR,则本次
买卖
盈利5.5万 EUR。
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