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供应商对账对漏了
月底怎么跟
供应商
对数
答:
1、应该都有单据,仓库收料是会开收料单给财务一联。2、
对账
应该采购和
供应商对
好帐,将供应商提供的
对账
单给财务,财务和收料的数量对一下,单价和当初签的合同上的金额对一下,看是否一致即可。财务主要是核对付款。3、对手头现金进行核对时,出纳必须在场,借方票据和收据不得作为现金使用。看看...
接手公司账目乱怎么处理?
答:
制作每个客户应收账款
对账
单,先交销售人员核对,再由销售人员将对账单发给客户进行核对,如果不一致,要查明原因,将应收账款进行调整保持与客户一致,主要核对销售合同、报价单、送货单等单据。(6) 与
供应商
核对应付账款:要求供应商制作每个供应商的应付账款对账单,先发给采购员进行核对,采购员核...
刚接手一家公司,发现公司账目较乱改怎么办?
答:
如果出纳一同盘点库存现金数不一致,则该与账上进行核对,查明原因,最后对其调整处理。四、 盘点公司固定资产:与设备管理人员一同对公司固定资产进行盘点核账,一方面建立固定资产小卡片,一方面核
对账
上是否与实际固定资产一致,并张贴在固定资产显眼处,以便下次核查。五、 与
供应商
核对应付账款:要求供应...
公司银行
对账
单逾期有事吗拜托各位大神
答:
应当定期将会计账簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券往来单位或个人等进行相互核对,保证账证相符、账账相符、账实相符,
对账
工作每年至少进行一次。在对账前,财务部门会计对
供应商
提供的对账资料应进行初步审核,不满足条件的对账资料应要求供应商补充完善。首先审核对账手续,是否经过有权人士...
供应商对账
单算明细对账单吗
答:
不一样。因为
对账
单是银行和企业核对账务的联系单,也是证实企业业务往来的纪录的凭证,而明细单指的是用户账户进出资金的记录,且每笔资金还有一定的备注。
我是出纳,要和客户做对账单,要和
供应商对账
,是什么会计?
答:
是往来会计和应付会计。通常按照以下规范流程处理:1,检查对方往来账面的余额的多少与及资金的使用方向,认真查看是否含有非正常的余额变动或者是非正常的资金使用方向。如果发现对方账面出现类似的异常情况,应该重点检查这笔资金的相关的明细账目,直至找到问题并且解决为止。2,我方
对账
工作人员在审查对方账面...
预付和应付?
答:
1、预付货款,借:预付账款 贷:银行存款或现金 2、收货入库, 借:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额)贷:预付账款 3、支付余款, 借:预付账款 贷:银行存款或现金 可以将以上分录的预付账款全部替换成应付账款也可,这样之后与
供应商对账
时,只要核对一个科目下的明细,且不会有遗漏...
公司的
对账
中有
供应商
和客户,请问
对账
单是谁发给谁?
答:
应该由负责供应的部门与
供应商对账
。月终要对账簿记录和会计凭证进行核对,以发现错误之处,并进行更正,这也是保证账账、账实相符的基础。核对账证是否相符的主要方法如下:1、看总账与记账凭证汇总表是否相符。2、看记账凭证汇总表与记账凭证是否相符。3、看明细账与记账凭证及所涉及的支票号码及其他...
如何与材料
供应商对账
单
答:
可以用你们单位收到的材料入库单及
供应商
发货单 反正可以证明往来的单据 做一张
对账
单发供应商 写明日期 材料名称 规格 单价 数量 金额(含税或不含税)盖上你公司业务专用章 让对方核对后 签名盖章回传你公司 你们也有做账的 可以把你们收到了多少材料 付了多少款项 发对方核对 ...
和
供应商对账
属于什么工作
答:
对账
应该采购和
供应商对
好账,将供应商提供的
对账
单给财务,财务和收料的数量对一下,单价和当初签的合同上的金额对下,看是否一致即可。财务主要是核对付款。对手头现金进行核对时,出纳必须在场,借方票据和收据不得作为现金使用。看看手头的现金是否超出了限额,是否存在久坐问题。双方对账的科目应以财...
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