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应收账款和客户对账流程
大家有没有
应收账款
管理制度?平时是怎么
对账
的?有没有往来询证函格式...
答:
应收账款
管理制度和往来询证函格式建议去百度文库里面搜索。平时怎么
对账
:1、核查入账价值是否有误:应收账款入账价值=销售价款+增值税(销项税额)+垫付的运杂费+包装费 在确认应收账款入账价值时应考虑以下因素:1)商业折扣2)现金折扣 我国的《企业会计准则》规定,企业的应收账款是按总价法确认;2...
应收帐款
如何管理
答:
企业的赊销和征信部门在
应收账款
管理中的职能是:(1)对
客户
的信用状况进行评级;(2)批准赊销的对象及规模,未经批准,企业的其他部门及人员一般无权同意赊销;(3)负责赊销账款的及时催收,加速资金周转。一般
对账
款的催收期限不能间隔太长,因为在法律上太长的期限可能暗示债权的放弃。赊销和征信部门对客户信用状况的评级...
怎么管理好
应收款
,财务上需要什么样的操作程序来管理好。
答:
3、规范营销业务
流程
及审批手续。
应收账款
不能得到有效控制,表面上看是不良市场环境
和客户
信用状况所致,然而其主要原因多数在于企业内部管理的缺陷。所以,梳理和重组营销业务流程,规范业务审批手续,定期
对账
、询证,控制坏账的风险。4、掌控应收账款的临界点,根据付现的营运成本和安全边际额孰低的原则...
应收账款
控制最重要的环节是哪一个?如何控制?
答:
对账过程
中发现差错应及时处理,防止发生呆账、坏账。财务部门对
应收账款
的核算必须遵循谨慎性原则。建立坏账准备金制度,对坏账缺失的可能性预先进行估计,按期按比例对应收账款提取坏账准备金,对无法收回的坏账进行核销。3、采用合理的清对和催收办法,做好事后控制。企业在应收账款拖欠发生后,业务部门要...
接手公司账目乱怎么处理?
答:
制作每个客户
应收账款对账
单,先交销售人员核对,再由销售人员将对账单发给客户进行核对,如果不一致,要查明原因,将应收账款进行调整保持
与客户
一致,主要核对销售合同、报价单、送货单等单据。(6) 与供应商核对应付账款:要求供应商制作每个供应商的应付账款对账单,先发给采购员进行核对,采购员核...
企业如何对
应收账款
进行管理?
答:
\x0d\x0a 7.发挥会计监督作用,及时掌握
应收账款
的变化情况\x0d\x0a 应收账款形成以后,相关责任人应定期与债务方
对账
,动态掌握
客户
情况,尤其对有疑问的账款必须及时核对,请对方在
对账
单上签字,并加盖单位公章予以确认,以防止“清欠”人员与债务有关人员恶意串通,故意拖欠款项的支付与收取,定期让债务方确认“...
...是从财务软件里的应付账款
应收账款
调出来的吗
答:
都可以从应付及
应收账款
里调出来,但有时做账时候是一笔数就可能入完一个公司,数据好难对得完整,如果你想做
对账
单全面,就可以要日常工作中,把发生每一笔金额在Excel表格里面记录,还要系第一个 供应商
和客户
都有一个独立表,这样做就对得准确和出差机会少好多。
应收账款对账
的问题
答:
与XX公司
对账
的证明 就是不能说是证明了,应该是类似于欠条一类的东西了。就是说明他们公司认账就行了。没什么固定写法,附到你们双方认可那笔余额的记账凭证后面就行了,在明细账的备注里写一下,省得忘了。到时候万一赖账,拿出来是有法律效力的。
中小企业怎么快速的处理旧
账
和乱账?思路和方法是什么?
答:
对仓库的存货、固定资产和其他财产物资逐一进行盘点,填写盘点凭证单,与账面余额进行核对,并确定盘亏和盘盈。填制实存于账存的对比表,作为账簿调整的凭证。5、
与客户
核对应收账款 主要检查销售合同、报价单、送货单等文件。为每个客户制作
应收账款对账
单,并提交给销售人员进行验证,然后销售人员将账单...
应收账款
如何调账?
答:
应收帐款
金错了通过红字更正法调账。
应收账款
表示企业在销售
过程
中被购买单位所占用的资金。企业应及时收回应收账款以弥补企业在生产经营过程中的各种耗费,保证企业持续经营;对于被拖欠的应收账款应采取措施,组织催收;对于确实无法收回的应收账款,凡符合坏账条件的,应在取得有关证明并按规定程序报批后...
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