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投资组合风险与收益的关系
财务管理都包括哪些方向?
答:
企业价值最大化是指通过企业财务上的合理经营,采用最优的财务政策,充分考虑资金的时间价值和
风险与报酬的关系
,在保证企业长期稳定发展的基础上,使企业总价值达到最大。5、相关方利益最大化 利益相关方是在组织的决策或活动中有重要利益的个人或团体。一定要与组织的业绩或成绩有关。是单向影响,不是...
现代
投资
理论 和 传统投资理论的差别
答:
这条曲线在最小方差点以上的部分就是著名的(马考维茨)
投资组合
有效边界,对应的投资组合称为有效投资组合。投资组合有效边界一条单调递增的凹曲线。 如果投资范围中不包含无风险资产(无
风险资产的
波动率为零),曲线AMB是一条典型的有效边界。A点对应于投资范围中
收益
率最高的证券。 如果在投资范围中加入无风险资产,...
证券
投资
基金与股票、债券的区别是什么?
答:
股票是股份公司签发的证明股东所持股份的凭证,是公司股份的表现形式。
投资者
通过购买股票成为发行公司的股东,依法享有
资产收益
、参与重大决策和选择管理者等权利。债券是指依法定程序发行的,约定在一定期限还本付息的有价证券,其特点是收益固定,
风险
较小。证券投资基金与股票、债券相比,存在以下的区别:...
理财的知识
答:
2、
投资组合
: “不要把鸡蛋放在一个篮子里”,不同的投资工具既有其长处,又有其短处。若把个人资金全部集中投向一种投资工具,往往不能有效地防范
投资风险
,其风险性是很大的,也难以获得理想的
投资收益
,所以个人在选择投资工具时要多样化,形成一定的投资组合。 “失之东隅、收之桑榆”,多元化的投资组合,将资金分布于...
CFA考试中Capital market line (CML) 与Security market line (SML...
答:
(2)“资本市场线”揭示的是“持有不同比例的无
风险资产
和市场组合情况下”
风险和收益的关系
;“证券市场线”揭示的是“证券的本身的风险和收益”之间的对应关系;(3)证券市场线的作用在于提供了“必要报酬率”,利用股票估价模型,可以计算股票的内在价值;资本市场线的作用在于确定
投资组合
的比例,可...
股票,债券和基金的区别与联系
答:
你好,证券投资基金与股票、债券的联系区别:股票、债券、基金的联系:1、三者都是有价证券,都具有有价证券的
收益
性、流动性、
风险
性、期限性等特点。它们的投资均为证券投资。2、三者都是虚拟资本。尽管有面值,代表一定的财产价值,但是它们只是一种虚拟资本,它们只是证明
投资者和
筹资者
关系
的证书。
2013年证券从业资格考试《证券
投资
基金》重点讲义:第十一章
答:
证券组合理论认为,证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低,尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效的降低非系统风险,使证券
组合的投资风险
趋向于市场平均风险水平。因此,组合管理强调构成组合的证券应多元化。 (2)
风险与收益的
匹配性。 三、证券组合管理的方法和步骤 (一)证券组合管理的方法 根据...
基金
和
股票
有什么
区别
答:
3、风险水平不同 股票的风险较大大;基金的风险较小。股票的直接受益取决于发行公司的经营效益,不确定性强,故风险较大。基金主要投资于有价证券,其
收益
可能高于债券,
投资风险
可能小于股票。基金说得简单点就是基金公司的基金经理拿基民的钱帮投资人做一个股票
投资组合
,用自己的钱去买若干只股票,...
资本配置线由直线变成曲线,是什么原因造成的
答:
资本配置线由直线变成曲线,是借款利率高于贷款利率造成的。当借贷款利率不相等时,资本配置线将发生弯折。资本配置线是引入无风险借贷后,将一定量的资本在某一特定的
风险资产组合与
无风险资产之间分配,描述所有可能的新组合的预期
收益与风险
之间
关系
的线条。
炒股的
风险
有多大?
答:
普通股的主要风险是经营风险,公司
盈利的
变化既会影响普通股的股息收人,又会影响股票价格。任何一个理智的投资者总是试图尽可能地消除他所面临的风险.并取得较一高的收益。为了减少股票
投资的风险
,必须进行分散投资,即把资产系统地分散投资在风险程度不同的儿种股票上,建立合理的
资产组合
.这样.各项资产...
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