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财务题某企业每年现金需求量320万元,应付账款平均付款天数35天,应收帐款收款天数
60天,存货(从原材料到产成品)平均期限80天,请计算现金最佳持有量是多少?速度 !!急求
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推荐答案 2013-06-11
(1)现金周转期=存货周转期+应收帐款周转期-应付帐款周转期=80+60-35=105天
(2)现金周转率=360/现金周转期=360/105=3.43
(3)最佳现金持有量=年现金需求量/现金周转率=320/3.43=93.29万元
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答:
周转天数=360/周转次数 应收账款周转次数=销售收入/
平均应收账款
余额 预收账款周转次数=销售收入/平均预收账款余额 存货周转次数=销售成本/平均存货余额 预付账款周转次数=销售成本/平均预付账款余额 应付账款周转次数=销售成本/
平均应付账款
余额 营运资金
需求量
=营运资金量-自有资金 这个是银监会流贷管理...
第六章流动资金管理
答:
9.预计赊销额将由6000万元变为9000
万元,
收账期由60天变为90天,变动成本率为80%,资金成本率为10%,则该
企业应收账款
占用资金的应计利息增加额为( )万元 A、80 B、180 C、100 D、50 10. 在现金持有量的存货模式中,若每次证券变现的交易成本降低且预期现金需要总量也降低,则现金持有量( )。 A.降低 B...
...
应收账款
周转期为30
天,应付账款
周转期为
35天,企业
预
答:
现金
周转期=存货周转期+
应收账款
周转期-
应付账款
周转期=90+30-35=85 300/(365/85)=70万元
几个关于
财务
管理学的小问题 请高人回答
答:
(1)如果是在借款期内每年末等额还本付息,则每年末应该偿债=100万×1.387/5=27.74万元 说明:1.387为五年期12%复利终值系数。(2)如果是在借款期内每年初等额还本付息,则每年初应该偿债=21.52万元 8、
应收帐款
机会成本。是指企业将资金投放于
应收账款
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