我上月月末付了一笔预付款(已经做账),因账号有误,出账后又退回到账户,怎么做账务处理？急急

Question

有2笔 一笔是1月30拨出 1月30又退回 ；另一笔是1月30拨出 2月1号退回 怎做账务处理啊 我们公司是每月月末结账 放完年假刚回来 处理帐才发现的问题那位老师帮忙解决下啊

Answer 1

首先，你的第一笔修改你的银行余额条件表，把上述款项列入企业付银行未付，第二笔就不用了，因为银行回单也回是2月的（如果银行的余额不是那么按照第一笔调整），在二月做账时做退回的两笔红字，做汇款在做新的账务处理！这个不是大问题！呵呵 ~常在河边还有不湿鞋的！

Answer 2

一笔是1月30拨出 1月30又退回:你可以选择两者都不处理,也可以选择付款正常处理,退款红冲 .
另一笔是1月30拨出 2月1号退回 :付款1月正常处理,退款2月红冲.本回答被提问者采纳

Answer 3

最简单的办法就是冲账啊，银行退回来肯定是有回单的，用它冲账就OK了！