公司上月月末付了一笔预付款(已经做账),因账号有误,出账后又退回到账户,怎么做账务处理？急急

Question

有2笔 一笔是1月30拨出 1月30又退回 ；另一笔是1月30拨出 2月1号退回 怎做账务处理啊 我们公司是每月月末结账 放完年假刚回来 处理帐才发现的问题那位老师帮忙解决下啊
是手工做账

Answer 1

处理银行把钱退回的业务时把原来付款的凭证红字冲回就可以；再付款时该怎么做就怎么做。

Answer 2

第二笔分录： 拨出时：
借：应付帐款----单位
贷：银行存款
退回是直接红字冲销
两笔款是不同期间发生的 应做两笔 我们是这么做的
以上仅供参考

Answer 3

借：银行存款
贷：预付帐款

Answer 4

你有没有使用软件做帐，还是手工做帐。留个联系方式给我。