我用金蝶软件做账，凭证输入完成了，科目汇总借贷平衡，试算平衡表也平衡，可是资产负债表无法平衡

请问这是为什么。还有总账明细账需不需过账，如果需要的话应该什么操作。谢谢各位了。

推荐答案 2011-01-11

“科目汇总借贷平衡，试算平衡表也平衡”就存在下面问题。
1，检查本月资产负债表和损益表的利润是否相符，如不相符，说明月终本月收入费用结转本年利润不正确，就会产生资产负债表不平衡。
2，如果没出现1，的现象和本月没增加新科目，和前月资产负债表确是平衡，这就说明资产负债表中公式变动，会产生资产负债表不平衡。
3，打开前月，比如是11月资产负债表，复制到12月，然后点整表计算后保存就OK了。如果不OK，说明本月有新增科目不在资产负债表中所有关格内公式函数，应该要修正有关格内新增科目公式函数。修正就完善了。

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其他回答

第1个回答 2012-11-27

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第2个回答 2011-01-11

资产负债表,这个表未设置好.如果你不太懂金蝶的报表公式,则需要请金蝶的服务人员来帮你搞一下.
如果你懂点,可以将科技余额表拉出来,一个个对应资产负债表,看到底是哪个不正确

用软件做帐,操作好过帐后,什么总帐明细帐就都OK了.只是鼠标点一下的操作,输一下用户密码.

希望回答能帮助到你

第3个回答 2011-01-11

反结账，反过账，反审核把结转损益那凭证删了再重新结转损益科目。之后就好了

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