公司的对账中有供应商和客户，对账单应该由负责供应的部门与供应商对账。
月终要对账簿记录和会计凭证进行核对，以发现错误之处，并进行更正，这也是保证账账、账实相符的基础。核对账证是否相符的主要方法为，看总账与记账凭证汇总表是否相符、看记账凭证汇总表与记账凭证是否相符、看明细账与记账凭证及所涉及的支票号码及其他结算票据种类等是否相符。
企业与供应商的对账，一般由企业和对方一起确认。对于一些大一些的公司，会有专门的对账的模板和流程，企业可以根据对方的要求来提供。比如每个月按对方要求的格式和模板填写对账单，标注交易的时间、标的、数量、金额、发票的数据等等，然后由对方审核确认即可。
企业之间的
对账函加盖公章或加盖财务专用章都可以。两种印章都具有同等法律效力。财务专用章用于单位或集团内内部的现金、银行收付业务（内部借款、往来结算）；单位对外的现金、银行收付业务（预留银行印鉴、支票、汇票、业务
委托书等）、以及其他外部业务（如工商部门备案等用途）等。
注意事项：
1、在当今
市场经济条件下，企业为了开展经济业务活动，务必产生一些欠人和人欠的经济业务，所以企业的财务部门必须按照企业会计制度的有关规定，设置往来账进行反映和核算；
2、反映欠人的往来账有“应付账款”、“预收账款”、“
其他应付款”、“其他应交款”等；反映人欠的往来账有“
应收账款”、“
其他应收款”、“预付账款”等；
3、对这些往来账，可以用三栏式活页账登记，因为业务不多，有什么样的往来就设什么样的明细账了；
4、往来账分为一般往来和其他往来，对应
会计科目为应收或应付账款，其他应收或应付款；
5、货款结算性质的往来款，是不会涉及到交税的，比如资金的调拨，资金的借贷等等。