关于金蝶财务软件核算材料购入，发出的成本核算问题

Question

我们是订单式企业，现在使用金蝶KIS专业版软件。以前没有入库出库核算，现在想核算成本。我们的情况大都是预付款给别人，然后别人发货，发票以后才寄给我们，金蝶KIS专业版要求是以入库单出凭证还是发票出凭证，像我们肯定是以入库单做凭证了，请问这样凭证怎么做？借：原材料 贷：预付账款 ？是不是把进项税计入原材料成本啊？然后卖出的时候也不计销项税？请问下会计分录怎么走比较好？

我现在在做系统初始化，遇到一个大问题，以前的内账务不出报表，以前的软件也没初始化，这样我现在在做初始化的时候肯定不能试算平衡。请问怎么样才能试算平衡？是不是把一些重要的数据如：往来科目，原材料等按照实际金额初始化，而其他的可以调整初始化？这么做可以吗？请高手赐教。

Answer 1

如要正好做初始化的，都可以在做初始化的时候把该调的都调好。那样对以的工作会带来方便。
我不知道你的金蝶用不用应收应付的，如果用的话，在预付的时候，在应付模块做付款单，审核后做会计会录：借：预付账款贷：银行存款/（库存现金）
在出入库那里，应该是以后发票来的，发票根据入库单生成发票，再审核发票后，做会计凭证：借：原材料/（材料采购）贷：应付账款（预付账款），如果当月发票没有来，系统会自动做暂估处理。

Answer 2

尊敬的客户，您好：
完整的问题描述应包括产品、版本、模块等信息，您提供的信息不全，我们无法做出进一步判断，建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持。在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题，不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务，还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系，或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司，欢迎您体验！下载地址：http://kdweibo.com/GxA
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Answer 3

你最好和卖软件给你的联系一下。