银行日记账和银行对账单有什么区别？分别是做什么用的？

如题所述

推荐答案 2023-01-07

银行日记账是企业的账簿。说通俗点，就是有出纳员登记银行账目的。\x0d\x0a银行对账单是由银行提供的，反应企业在某一时点银行存款情况的。\x0d\x0a这2像都是反应企业资金情况的报告。月末出纳需要用银行对账单与企业的银行日记账进行核对，这就是会计上所谓的账单相符。\x0d\x0a当然肯定会有一些“未达账项”，需要做银行余额调节表来进行调整说明。

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第1个回答 2018-03-03

银行日记账是企业的账簿。说通俗点，就是有出纳员登记银行账目的。
银行对账单是由银行提供的，反应企业在某一时点银行存款情况的。
这2像都是反应企业资金情况的报告。月末出纳需要用银行对账单与企业的银行日记账进行核对，这就是会计上所谓的账单相符。
当然肯定会有一些“未达账项”，需要做银行余额调节表来进行调整说明。本回答被网友采纳

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