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国际金融学汇率计算题
有人会做这两个
国际金融学
的题目吗 谢谢谢谢谢谢 实在思考不出来...
答:
欧元/美元1.1938/1970,3个月远期100/105,远期
汇率
表达前小后大,说明汇率升水,三个月远期汇率:欧元/美元(1.1938+0.0100)/(1.1970+0.0105)=1.2038/1.2075,答案为A 欧元/美元1.0500/1.0550,美元/欧元(1/1.0550)/(1/1.0500)=0.9479/0.9524,到为倒数,小的数字在前。答案...
国际金融学计算题
答:
如果对于银行是反过来的。首先分析一下:在纽约:美元便宜。日元贵,你可以对比一下两个市场,美元在纽约换得比东京市场小,所以我们卖出日元,买入美元,低买高卖 在东京:美元贵,日元便宜,所以卖出美元、买入日元,低买高卖。投入1000美元,在东京是买入日元,
汇率
是106.76,所以可以换106760日元,在...
国际金融汇率计算题
答:
你确认1美元等于1.5715/1.5725欧元?这是历史上从来没有过的
汇率
,而且欧元和美元之间一般也不是这么标价的,既然这么给,就按给定的汇率进行
计算
。货币对USD/EUR=1.5715/1.5725;货币对USD/AUD=1.6510/1.6550。先看USD/EUR汇率,银行买入价为1.5715,即银行买入美元卖出欧元的汇率;银行卖出价为...
国际金融
考试在即,求助一道远期
汇率
的
计算题
!多谢!
答:
存美元所得的利息:192.6*9%/2=8.667 本利和192.6+8.667=201.267万美元
兑换
英镑所得的利息:6月远期报价
汇率
为 (1.9250-0.0165)/(1.9260-0.0158)=1.9085/1.9102 6个月前 192.6万美元可换192.6/1.9260=100万英镑 存六个月本利和为100*(1+13%/2)=106.5万英镑 这时...
国际金融计算题
答:
利率平价理论认为,两个国家利率的差额相等于远期
兑换率
及现货兑换率之间的差额。该理论认为,在资金在
国际
自由流动的条件下,资金会从利率低的国家流向利率高的国家,这就是资本的逐利性。此题中,宏观上分析,资金会从利率低的纽约市场流向利率高的伦敦市场,直至伦敦的利率与纽约的利率相等为止。在这个...
求解一道
国际金融计算题
,求详解,谢谢!
答:
你好,请采纳!有点难。。即期:欧元/美元=1.8120/1.8150 三个月远期::欧元/美元=(1.8120-0.0070)/(1.8150-0.0020)=1.8050/1.8130 六个月远期::欧元/美元=(1.8120-0.0120)/(1.8150-0.0050)=1.8000/1.8100 (1)六个月择期,即客户在即期到六个月内任意时期均可按约定
汇率
成交....
国际金融计算题
答:
[(0.6240+0.6255)/2]*[( 1/0.9100+1/0.9112)/2]*[( 1.4470+1.4485)/2]=0.9932,不等于1有利可图,小于1,100万美元套汇操作是将美元在新加坡
兑换
成英镑,再在伦敦兑换成欧元,再在纽约兑换成美元,减去原投入的美元,获利:1000000/1.4485/0.6255*0.9100-1000000=4374.27 第(2)题可以...
关于
国际金融
的
计算题
,求解
答:
已知:100港元=81.9100~82.1400人民币 可得 100人民币=121.7434~122.0852港元 即 1人民币=1.217434~1.220852港元 所以 100美元=778.0497~780.4297港元
国际金融计算题
答:
6.纽约外汇市场
汇价
为:U.S$1=HK7.7201-HK7.7355 香港外汇市场汇价为:U.S$1=HK7.6857-HK7.7011 显然纽约外汇市场美元价格高,香港外汇市场美元价格低,可以在价格低的地方买进美元,再在价格高的地方抛出,即可获利:套汇收入:90000000/7.7011*7.7201-90000000=222046.20港元 7.3个月远期...
国际金融计算题
!!求教~~~
答:
呵呵……仅供参考:1、12月10日将会收到客户交付的S$现货S$3000000元,因此套期保值应该采用交易额度相同,交易方向相反的方式进行,即应该卖出12月份交割的S$期货合约3000000/125000=24份,需要支付US$3000000*0.60754=1822620元,如果12月10日得即期
汇率
为0.5900US$/S$,那么客户支付的S$现货S$...
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