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国际金融学汇率计算题
一条
国际金融
的题目,高手帮忙啊~
答:
三个月远期汇率USD/SGD=(5.2130-0.0160)/(5.2160-0.0110)=5.1970/5.2050 远期汇率用点数表示前大后小,说明远期汇率低于即期汇率,远期
外汇汇率
贴水,基准货币美元贬值 十二个月的远期汇率:USD/SGD=(5.2130+0.0020)/(5.2160+0.0080)=5.2150/5.2240 远期汇率用点数表示前小后大,说明远期...
急~
国际金融
的题!
答:
即期
汇率
1A=2B,根据利率平价,远期汇率1A=2*(1-2%)B=1.96B(利率高的货币远期贬值)(1)即期100万A可
兑换
200万B (2)将200万B存款一年,可获:200万*(1+4%)=208万B (3)100万A存款一年,可获:100万*(1+6%)=106万A (4)根据利率平价,远期汇率1A=2*(1-2%)B=1.96B(...
一道
国际金融
的
计算题
答:
USD/CHF=1.7040/50 6个月远期贴水 140/135 ,前大后小,要减的,变为USD/CHF=1.6900/15 如果即期付款,需要法郎1000X1.7050=1705 CHF 六月后付款,只要1691.5 CHF 所以当时就报这个价,六个月后,课换成1000美元。
国际金融计算题
答:
GBP20*(1.7010-1.6145)=$1.73 三、答案错了。CHF/JPY=(105.78/1.4926)/(106.18/1.4876)=70.8696/71.3767 四、五、不是说是
计算题
么?问答题太费时间了,提点思路,楼主看着给吧:四、危机与
国际
资本的转移有关;国际资本的套利行为加剧也加速了危机过程;
汇率
是工具和载体。五、就本位...
请好心人帮一下忙~~
国际金融
的
计算题
???
答:
故,可以换英镑1/(1.8370-177)x3000 (2)因为加元和法元都采用直接标价发,故 套
算汇率
中的标价货币的汇率与基础货币的货币相除即得;得CAN/FRF=5.3275/1.1565 这类问题 可以用这个方法来解决 如果两种货币之间一种是直接标价发一种是间接标价发,则采用采用同边相乘。对于第一个小题;还有另...
(急!)
国际金融
中关于货币之间
兑换汇价
的
计算题
,基准货币怎么确定?_百度...
答:
双向表示的
汇率
中,前者是报价方买入基准货币的汇率,后者是报价方卖出基准货币的汇率。只要弄清楚报价方是买入(还是卖出)基准货币即可。美元兑欧元 ,澳元兑美元表达中,前者为基准货币。某银行询问美元兑新加坡元的
汇价
,你答复到:“1.6403/1.6410”。请问,如果该银行想把美元卖给你,汇率是多少?这...
一道
国际金融计算题
答:
根据利率平价公式,1+本国利率=(远期
汇率
/直接标价法下的即期汇率)( 1+外国利率),升贴水率=远期利率与即期利率之差除以即期利率,二者联立可知升贴水率等于本国利率减外国利率。要求美元的升年贴水率,则为0.025-0.04=-0.015,美元远期贴水。
国际金融学
套利问题
答:
(1)远期
汇率
为GBP=USD 1.6025+30/35+40=USD 1.6055/75,汇率升水(美元贬值,英镑升值)分析: 掉期率是掉期交易的价格,采用双向报价的方式,即买/卖价,但含义与即远期报价的含义不同。是指远期外汇交易和即期外汇交易价格之间的差价。在此题中,因为3个月掉期率为30/40,30<40,所以远期...
高分求解
汇率
国际金融题
跪谢 急急急急急!!!
答:
即期
汇率
:EUR/USD=1.8120/1.8150 远期汇率:三个月:EUR/USD=(1.8120-0.0070)/(1.8150-0.0020)=1.8050/1.8130 六个月:EUR/USD=(1.8120-0.0120)/(1.8150-0.0050)=1.8000/1.8100 择期汇率:即期到三个月:1.8050/1.8150 即期到六个月:1.8000/1.8150 三个月到六...
求
国际金融计算题
答:
伦敦外汇市场即期
汇率
1英镑=1.4608美元,美元升水0.51美分,即美元升值0.51美分(汇率下降0.0051美元),远期汇率为:1.4608-0.0051=1.4557
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