国际金融计算题~跪求计算过程美国某公司有一笔在3个月后可收回CAD170万账款，为避免汇率风险，该公司拟采

用远期合同法避险。如当时纽约外汇市场汇价为
即期汇率 US$1=CAD 1.0125--1.0153 三个月远期差价 80--90
1.他将应该买入还是卖出远期加元？
2.届时该公司可收回多少美元？

推荐答案 2012-06-20

远期汇率： US$1=CAD（ 1.0125+0.0080） --（1.0153+0.0090）=1.0205--1.0243
1、远期收汇，预期收汇货币贬值大于远期汇率，做远期出售收汇货币加元的远期外汇交易
2、签订卖出三个月远期卖出加元170万协议，到期时远期加元收回出售，获美元：1700000/1.0243=165.9670万加元

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